真实 勾引 证券代码：002966     证券简称：苏州银行         公告编号：2025-042 转债代码：127032     转债简称：苏行转债               苏州银行股份有限公司             对于“苏行转债”赎回遵守的公告      本行及董事会合座成员保证信息露馅内容确切切、准确和齐全，莫得无理 记录、误导性通告或要紧遗漏。      一、“苏行转债”基本情况   （一）刊行情况   经中国证券监督处置委员会《对于核准苏州银行股份有限公司公开荒行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕788 号）核准，苏州银行股份有限公司 （以下简称“本行”）于 2021 年 4 月 12 日通过深圳证券来往所（以下简称“深 交所”）向社会公开荒行了 5，000 万张可诊治公司债券，每张面值 100 元，刊行 总数 50 亿元。   （二）上市情况   经深交所《对于苏州银行股份有限公司可诊治公司债券上市来往的通告》                                  （深 证上〔2021〕470 号）容许，本行可转债于 2021 年 5 月 12 日起在深交所挂牌交 易，债券简称“苏行转债”，债券代码“127032”。   （三）转股期限   字据关连法律、规矩和《苏州银行股份有限公司公开荒行 A 股可诊治公司 债券召募讲解书》（以下简称《召募讲解书》）的商定，“苏行转债”的转股期 自可转债刊行实现之日（2021 年 4 月 16 日）满六个月后的第一个往明天（2021 年 10 月 18 日）起至可转债到期日（2027 年 4 月 11 日，如遇节沐日，向后顺延） 止。    （四）转股价钱调整情况    “苏行转债”的启动转股价钱为 8.34 元/股，经调整后的最新转股价钱为 6.19 元/股。历次转股价钱调整情况如下： 币 2.40 元（含税），除权除息日为 2021 年 5 月 27 日。苏行转债的转股价钱于 币 2.80 元（含税），并以本钱公积按每 10 股转增 1 股，除权除息日为 2022 年 5 月 11 日。苏行转债的转股价钱于 2022 年 5 月 11 日起由原 8.10 元/股调整为 7.11 元/股。 币 3.30 元（含税），除权除息日为 2023 年 5 月 31 日。苏行转债的转股价钱于 币 3.90 元（含税），除权除息日为 2024 年 6 月 6 日。苏行转债的转股价钱于 2024 年 6 月 6 日起由原 6.78 元/股调整为 6.39 元/股。 东谈主民币 2.00 元（含税），除权除息日为 2024 年 11 月 18 日。苏行转债的转股价 格于 2024 年 11 月 18 日起由原 6.39 元/股调整为 6.19 元/股。    二、赎回触发情况    （一）有条件赎回条件    字据《召募讲解书》，“苏行转债”有条件赎回条件的关连商定如下：    在本次刊行可转债的转股期内，若是本行 A 股股票承接三十个往明天中至 少有十五个往明天的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），经相 关监管部门批准（如需），本行有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全 部或部分未转股的可转债。   当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往明天内发生过因除权、除息等引起本行转股价钱调整的情 形，则在调整日前的往明天按调整前的转股价钱和收盘价钱蓄意，在调整日及之 后的往明天按调整后的转股价钱和收盘价钱蓄意。   此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东谈主民币 3，000 万元时， 本行有权按面值加当期应计利息的价钱赎回沿路未转股的可转债。   （二）有条件赎回条件的触发情形   自 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 1 月 21 日，本行股票价钱已有 15 个往明天 的收盘价不低于“苏行转债”当期转股价钱 6.19 元/股的 130%（含 130%，即 8.05 元/股），字据《召募讲解书》）的关连商定，已触发“苏行转债”的有条件赎 回条件（即在本次刊行可转债的转股期内，若是本行 A 股股票承接三十个来往 日中至少有十五个往明天的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%                               （含 130%））。   （三）赎回历程 第五届董事会第二十次会议审议通过了《对于提前赎回“苏行转债”的议案》。 行转债”的公告》，并从 1 月 23 日起至赎回日前每个往明天在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）露馅了“苏行转债”赎回彭胀的请示性公告，奉告 “苏行转债”握有东谈主本次赎回的关连事项。 行转债”临了一个转股日，自 2025 年 3 月 7 日起“苏行转债”住手转股。 日（2025 年 3 月 6 日）收市后在中国证券登记结算有限攀扯公司深圳分公司（以 下简称“结算公司”）登记在册的“苏行转债”。 月 14 日为赎回款到达“苏行转债”握有东谈主资金账户日，“苏行转债”赎回款通 过可转债托管券商平直划入“苏行转债”握有东谈主的资金账户。   三、赎回遵守   字据结算公司提供的数据，为止 2025 年 3 月 6 日收市后，“苏行转债”尚 有 35，391 张未转股，本次赎回数目为 35，391 张，赎回价钱为 101.35 元/张（含当 期应计利息，当期年利率为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以结 算公司核准的价钱为准。本次赎回所有支付赎回款 3，586，877.85 元。   四、赎回影响   本行本次赎回“苏行转债”的面值总数为 3，539，100.00 元，占刊行总数的 影响本次可转债召募资金的平方使用。   为止 2025 年 3 月 6 日（临了一个转股日）收市后，本行总股本因“苏行转 债”转股增多至 4，470，662，011 股，短期内对本行每股收益会有所摊薄，但从长 期看，进一步增强了本行的本钱实力，有益于本行可握续发展，为宽广推动创造 更多价值答复。   本次赎回为沿路赎回，赎回完成后，将无“苏行转债”不时领会或来往，“苏 行转债”因不再具备上市条件而需摘牌。   五、摘牌安排   自 2025 年 3 月 17 日起，本行刊行的“苏行转债”（债券代码：127032）将 在深交所摘牌，具体情况详见本行同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 露馅的《对于“苏行转债”摘牌的公告》（公告编号：2025-043）。       六、最新股本结构       为止 2025 年 3 月 6 日（临了一个转股日），                                 “苏行转债”累计转股 803，990，100  股，本行总股本因“苏行转债”转股累计增多 803，990，100 股。因总股本增多，  短期内对本行的每股收益有所摊薄。公司转股完成后的总股本情况如下：                 转股脱手前                                                    转股完成后                                     转股时分股本变动（股）  股份性质      （2021 年 10 月 15 日）                                       （2025 年 3 月 6 日）            数目（股）          比例（%）    可转债转股            其他变动           数目（股）           比例（%） 限售条件领会 股/非领会股 无尽售条件流 通股 总股本       3，333，333，334   100.00   +803，990，100    +333，338，577    4，470，662，011   100.00  备注：1、转股时分股本结构变动除本次可转债转股外，包含本钱公积转增股本、初度公开  刊行 A 股前已刊行股份上市领会、高管锁定股变化等。  股完成后股本情况为为止 2025 年 3 月 6 日（赎回登记日）的股本情况。       七、议论格式       电话：0512-69868509       邮箱：dongban@suzhoubank.com       地址：苏州市苏州工业园区钟园路 728 号苏州银行大厦       八、备查文献       （一）中国证券登记结算有限攀扯公司深圳分公司出具的股本结构表；       （二）中国证券登记结算有限攀扯公司深圳分公司出具的债券赎回遵守报表。       特此公告。                                                     苏州银行股份有限公司董事会