司                                             公                                         限                                         有      华泰紫金南京建邺产业园顽固式基础设施证券投资基金                                  理                    上市往来公告书                             管                         产                )资           基金不断东说念主：华泰证券（上海）资产不断有限公司               海                基金托管东说念主：招商银行股份有限公司         (上               登记机构：中国证券登记结算有限拖累公司                  上市地点：上海证券往来所      券                  上市时代：2024 年 12 月 3 日                 公告日历：2024 年 11 月 28 日     证 泰 华    此件仅救济 以电子签名形势签署收效                                                            目 录                                                                                                                       司                                                                                                             公                                                                                                   限                                                                                         有                                                                               理                                                                    管                                                          产                                   )资                                  海                    (上          券     证 泰 华    此件仅救济                                                       2 以电子签名形势签署收效        一、要害声明与提醒        《华泰紫金南京建邺产业园顽固式基础设施证券投资基金上市往来公告书》                                                            司     （以下简称“本公告”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基                                                       公     金法》）、《公开召募基础设施证券投资基金带领（试行）》《证券投资基金信     息败露内容与花式准则第 1 号〈上市往来公告书的内容与花式〉》《上海证券交                                                  限     易所证券投资基金上市执法》《上海证券往来所公开召募基础设施证券投资基金     （REITs）业务办法（试行）》《上海证券往来所公开召募基础设施证券投资基                                             有     金（REITs）业务指南第 1 号—发售上市业务办理》等法例编制，华泰紫金南京     建邺产业园顽固式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）基金不断东说念主华                                        理     泰证券（上海）资产不断有限公司（以下简称“基金不断东说念主”）的董事会及董事     保证本公告所载府上不存在诞妄记录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容的                                     管     确切性、准确性和圆善性承担个别及连带拖累。本基金基金托管东说念主招商银行股份                              产     有限公司（以下简称“基金托管东说念主”）保证本公告中基金财务司帐府上等内容的     确切性、准确性和圆善性，承诺其中不存在诞妄记录、误导性述说或者首要遗漏。                    )资        中国证监会、上海证券往来所对本基金上市往来及关系事项的见解，均不表     明对本基金的任何保证。凡本公告未触及的关系内容，请投资者详备查阅登载于     基金不断东说念主网站（www.htamc.htsc.com.cn）、中国证监会基金电子败露网站                   海     （http://eid.csrc.gov.cn/fund）及上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）的《华            (上     泰紫金南京建邺产业园顽固式基础设施证券投资基金基金合同》（以下简称《基     金合同》）、《华泰紫金南京建邺产业园顽固式基础设施证券投资基金招募说明     书》（以下简称《招募说明书》）过火更新。       券        二、基金概览     证        （一）基金基本信息 泰 华    此件仅救济                        3 以电子签名形势签署收效       网下投资者过火不断的配售对象自本基金上市之日起前三个往来日（含上市     首日）内可往来的份额不进步其获配份额的 20%；自本基金上市后的第四个往来                                                 司     日起，网下投资者的一起获配份额可目田流畅。根据前述网下投资东说念主的往来要求，                                             公     除可往来份止境，本基金上市之日起前三个往来日（含上市首日）内网下配售对     象获配的其他份额不得卖出。                                         限                                      有                                  理       （二）基础设施基金投资运作、往来等要领的主要风险                                  管       本基金为公开召募基础设施证券投资基金，发售方式与普通公开召募证券投                           产     资基金有所区别，请投资者格外护理。基础设施基金与投资股票或债券的公募基     金具有不同的风险收益特征，基础设施基金 80%以上基金资产投资于基础设施资                 )资     产救济证券，并持有其一起份额，基金通过基础设施资产救济证券持有基础设施     神志公司一起股权，通过资产救济证券和神志公司等载体取得基础设施神志全齐     统统权或筹谋权益。基础设施基金以获取基础设施神志房钱、收费等踏实现款流                海     为主要宗旨，收益分拨比例不低于合并后基金年度可供分拨金额的 90%。本基金            (上     主要投资于最终投资标的为产业园类基础设施神志的基础设施资产救济证券，一     般市集情况下，本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币型基金，低于股票     型基金。       券       投资基础设施基金可能濒临以下风险，包括但不限于：       （1）与基础设施基金联系的风险：蓄积投资风险、基金价钱波动风险、流     证     动性风险、发售失败的风险、往来失败的风险、基金初度投资的往来风险（基金     初度投资的交割风险；股权转让前神志公司可能存在的税务、或有事项等风险）、 泰     本基金全体架构所触及的风险（联系往来未能完成的风险；复杂往来结构可能导 华     致的法律和税务风险）、暂停上市或隔断上市风险、税收政策协调可能影响基金     份额持有东说念主收益的风险、不断风险、关联往来风险（关联往来风险；利益突破风     险）、新种类基金收益不达预期风险、对外借款的风险、联系参与机构的操作及    此件仅救济                    4 以电子签名形势签署收效     技艺风险、市集风险（政策风险；经济周期风险；利率风险；购买力风险；再投     资风险；信用风险）、基金份额限售份额解禁风险、其他风险。       （2）与基础设施神志联系的风险：产业园区行业联系的风险（宏不雅经济环                                              司     境变化可能导致的行业风险；城市计议及基础设施资产左近产业计议、园区政策                                          公     等发生变化的风险；联系政策法例发生变化的风险；特定区域内存在同行竞争的     风险；行业竞争加重的风险；产业园区资产流动性较弱的风险）、基础设施神志                                      限     运营风险（与租借联系的风险；基础设施资产非整栋入池的风险；外部不断机构     的不断风险；运营支拨及联系税费增长的风险；基础设施资产维修改造、白叟性                                  有     支拨等超预期的风险；租借合同未备案的风险；投资筹画不达预期的风险）、基     础设施神志的政策协调风险、同区域内其他神志的竞争风险、基础设施神志地盘                              理     使用权续期风险、现款流展望及可供分拨金额展望风险、基础设施资产评估估值     风险、基础设施神志出售收敛的联系风险、基础设施神志出售/处置价钱波动及                            管     处置的不细目性风险、不测事件及不可抗力给基础设施神志变成的风险。                      产       （3）与专项计议不断联系的风险：流动性风险、专项计议等特殊宗旨载体     提前隔断的风险、专项计议运魄力险和账户不断风险、资产救济证券不断东说念主、资                )资     产救济证券托管东说念主尽责践约风险、资产救济证券不断东说念主丧失资产不断业务经验的     风险、法律、政策环境改变的风险。       （4）其他风险：外部不断机构尽责践约风险、神志公司东说念主员尽责践约风险、               海     政策与法律风险、税务风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售         (上     机构对基金的风险评级可能不一致的风险。       本基金详备风险揭示详见本基金招募说明书过火更新。       （三）基础设施基金认购基础设施资产救济证券以及基础设施基金所投资专      券     项计议投资基础资产的情况       本基金已认购“华泰资管-南京建邺产业园 1 号资产救济专项计议”（以下     证     简称“专项计议”）一起份额，专项计议不断东说念主华泰证券（上海）资产不断有限     公司代表“华泰资管-南京建邺产业园 1 号资产救济专项计议”已取得南京金鱼 泰     嘴神志不断有限公司（神志公司）一起股权，南京金鱼嘴神志不断有限公司（项 华     目公司）推进变更工商登记手续已完成。本基金已通过所投资资产救济专项计议     正当领有基础设施神志资产。       基础设施神志基本情况如下表所示：    此件仅救济               5 以电子签名形势签署收效     神志（资产）称呼          海外研发总部园     所处行业              产业园区     所在地（明确到县区级）       江苏省南京市建邺区奥体大街 68 号                                                                          司     产权文凭号             苏（2024）宁建不动产权第 0016694 号                       南京市建邺区泰山路以东、新安江街以南、云龙山路以西、奥体大     资产范围（起止地点）1                                                                   公                       街以北                       神志齐备备案总建筑面积为 391，247.26 ㎡，地盘使用权面积为                                                            限                       苏省南京市建邺区奥体大街 68 号 2 幢 101-601 室、801-2001 室，3                       幢 101-109、201-208、301-313、401-413、501-514 至 1201-1214、     开采内容和限度                                                      有                       室，5 幢二单元 101-901、1301-1501、三单元 301-501 室、四单元                       的建筑及占有范围内的地盘使用权，建筑面积估量 119，207.60 ㎡。                                               理     地盘用途              科研用地（科技研发）/科研     地盘使用权起止时代及剩       起止时代：2011 年 04 月 18 日-2061 年 04 月 17 日     余年限               剩余年限：约 36.80 年（罢休评估基准日 2024 年 6 月 30 日）     开齐备时代2     决算总投资                                          管                       开工日历：2011 年 2 月 13 日                       齐备日历：2016 年 8 月 26 日                                      产     运营运转时代            2016 年 5 月     神志可租借面积           119，207.60 ㎡                     )资           三、基金的召募与上市往来                    海           （一）基金召募情况              (上     年 6 月 28 日证监许可20241001 号。          券     不盛开申购、赎回等业务。     证     资者的召募期为 2024 年 11 月 4 日，策略投资者及网下投资者的召募期为 2024 泰     年 11 月 4 日至 2024 年 11 月 6 日（含）。 华         资产四至范围以开采用地计议许可证的用地位置为准。         齐备时代以通过消防验收插足运营时代为准。    此件仅救济                             6 以电子签名形势签署收效     略配售”）、向相宜条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发售”）、向     公众投资者订价发售（以下简称“公众投资者发售”）相鸠合的方式进行。                                                     司                                                 公       （1）场外直销机构       华泰证券（上海）资产不断有限公司。                                             限       （2）场外代销机构       华泰证券股份有限公司、中国中金金钱证券有限公司、上海天天基金销售有                                        有     限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京     汇成基金销售有限公司、嘉实金钱不断有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公                                      理     司、上海中正达广基金销售有限公司、泰信金钱基金销售有限公司、东方金钱证     券股份有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、北                                  管     京度小满基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、上海基煜基金销售有                           产     限公司       （3）场内销售机构为具有基金销售业务经验、经上海证券往来所和中国证                  )资     券登记结算有限拖累公司认同的上海证券往来所会员单元，具体名单可在上海证     券往来所网站查询。                 海           (上     验资，本次召募时代扣除认购用度后的有用净认购金额（不含利息）为     币。召募资金至 2024 年 11 月 11 日已划入本基金托管账户。本基金有用认购款       券     项在召募时代产生的利息计入基金财产，不折算为基金份额。     证     于 2024 年 11 月 11 日获中国证监会书面说明。 泰 华     本次基金策略配售的具体情况及限售安排    此件仅救济                     7 以电子签名形势签署收效                                                               占发售      序                                        限售期安                   投资者称呼               认购数目（份）                 总量的      号                                        排（月）                                                                比例                                                                   司          南京市建邺区高新科技投资集团                有限公司          南京市建邺区高新科技投资集团                                                               公                有限公司          新华日报创鑫 1 号 FOF 私募证券                投资基金                                                         限                                                       有           中国星河证券股份有限公司                 3，876，000.00   12 个月   0.97%                                              理           中国星河证券股份有限公司                 3，762，000.00   36 个月   0.94%          紫金信托•瑞智 2 号聚拢资金信托                 计议            弘业期货股份有限公司           中国海外金融股份有限公司                                        管                                产          注 ： （ 1 ） 原 始 权益 东说念主 南 京 市 建邺 区 高 新 科 技 投资 集 团 有 限 公司 认 购                     )资          （2）以上限售期自基金上市之日起筹算。          （二）基金上市往来的主要内容                    海     2024161 号              (上          券     证          投资者在上海证券往来所各会员单元证券营业部均可参与基金二级市集交     易。 泰 华     定安排份额）。          网下投资者过火不断的配售对象自本基金上市之日起前三个往来日（含上市     首日）内可往来的份额不进步其获配份额的 20%；自本基金上市后的第四个往来    此件仅救济                          8 以电子签名形势签署收效     日起，网下投资者的一起获配份额可目田流畅。根据前述网下投资东说念主的往来要求，     除可往来份止境，本基金上市之日起前三个往来日（含上市首日）内网下配售对     象获配的其他份额不得卖出。                                                           司                                                    公     券登记结算有限拖累公司注册的盛开式基金账户下，基金份额持有东说念主在相宜联系     办理条件的前提下，将其转托管至上海证券往来所场内（即中国证券登记结算有                                               限     限拖累公司上海分公司证券登记结算系统）后即可上市流畅。本基金跨系统转托     管业务自 2024 年 12 月 3 日起通达办理。                                           有     金的召募与上市往来（一）本基金召募情况”中“13、基础设施神志原始权益东说念主                                       理     或团结收敛下的关联方、其他策略投资者参与本次基金策略配售的具体情况及限     售安排”。          四、持有东说念主户数、持有东说念主结构及前十名持有东说念主                                    管                              产          （一）持有东说念主户数                    )资          罢休公告日前两个责任日即 2024 年 11 月 26 日，本基金基金份额持有东说念主总     户数为 1，702 户，平均每户持有的基金份额为 235，018 份。其中，本基金场内基     金份额持有东说念主户数为 1，370 户，平均每户持有的基金份额为 290，307 份。                   海          （二）持有东说念主结构          罢休 2024 年 11 月 26 日，机构投资者持有的基金份额为 397，101，497 份，占             (上     基金总份额的 99.28%；个东说念主投资者持有的基金份额为 2，898，503 份，占基金总份     额的 0.72%。          券          本基金基金不断东说念主的从业东说念主员持有本基金基金份额为 3，279 份，占本基金总     份额的 0.00082%。基金不断东说念主的高等不断东说念主员、基金投资和研究部负责东说念主、本     证     基金的基金司理持有本基金份额总量的数目区间为 0~10 万份（含）。          （三）前十名持有东说念主 泰          罢休公告日前两个责任日即 2024 年 11 月 26 日，本基金前十名基金份额持 华     多情面况如下：                                         持有占比（占    有用认购份     序号               投资者称呼                                          刊行量）      额（份）    此件仅救济                       9 以电子签名形势签署收效           江苏新华日报基金不断有限公司－新华日报创               鑫 1 号 FOF 私募证券投资基金           紫金信托有限拖累公司－紫金信托·瑞智 2 号集                     合股金信托计议                                                            司                                                     公           利安东说念主寿保障股份有限公司－利安利尊稳赢两                                                    限                        全保障                                           有     估量                                    92.47%   369，896，435          注：以上信息依据中国证券登记结算有限拖累公司提供的持有东说念主信息编制。                                       理          五、基金主要当事东说念主简介          （一）基金不断东说念主                                       管                                  产          称呼：华泰证券（上海）资产不断有限公司          住所：中国（上海）目田贸易磨练区基隆路 6 号 1222 室                     )资          办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 21 楼          法定代表东说念主：崔春          成飞速间：2014 年 10 月 16 日                    海          注册老本：26 亿元东说念主民币             (上          存续时代：持续筹谋          研究东说念主：周维佳          研究电话：4008895597         券          筹谋范围：证券资产不断、公开召募证券投资基金不断及中国证监会批准的     其他业务     证 泰          推进为华泰证券股份有限公司 华          本基金不断东说念主公司治理结构完善，筹谋运作范例，梗概切实可贵基金投资者     的利益。推进有权决定公司的筹谋方针和投资计议，以及请托和更换董事、监事     等事宜。公司董事会由 9 名董事组成，根据公司规则的法例，董事会应用向推进    此件仅救济                         10 以电子签名形势签署收效     敷陈责任，执行推进的决定，决定公司的筹谋计议和投资决策等职责。公司设监     事 2 名，对公司的筹谋应用监督权。       基金不断东说念主已建立孤独的基础设施基金业务主办部门，即不动产基金部。目                                                  司     前已配备 22 名具备基础设施神志运营或基础设施神志投资不断素养东说念主员；其中，                                              公     年以上基础设施神志运营素养。                                          限       华泰证券（上海）资产不断有限公司成立于 2014 年 10 月 16 日，系经中国                                      有     证监会批准（证监许可【2014】679 号），由华泰证券股份有限公司 100%控股     缔造的券商资管公司。2016 年 7 月 26 日，公司经中国证监会证监许可【2016】                                  理     海，在北京、南京、深圳等地设有办公地点。                                 管       公司前身为华泰证券资产不断总部，自 1999 年开展客户资产不断业务以来，                          产     持续打造从资产创设到资金召募对接的全业务链协同下的互异化中枢竞争力，致     力于为客户提供多档次全地方高质料的产物投资、资产配置和全体金融处事搞定                  )资     决策。       母公司华泰证券股份有限公司（以下简称华泰证券）成立于 1991 年，是一     家国内最初的科技驱动型证券集团，领有高度协同的业务模式、先进的数字化平                 海     台以及平凡且风雅的客户资源。现在华泰证券照旧成为在上海、香港、伦敦三地           (上     往来所同期上市的行业最初大型概括证券集团。       依托华泰证券全业务链体系，华泰证券资管公司领有雄壮的精英不断团队、     丰富的资产不断素养、浑朴的投资研究实力和显赫的投行资管上风，建立了粉饰       券     由低到高不同风险收益特征的丰富产物线。（不断东说念主与推进之间实行业务阻隔制     度，推进并不径直参与基金受托财产的投资运作。）公司业务布局涵盖权益投资、     证     固定收益投资、多元资产和 FOF 投资、量化投资、跨境业务、资产证券化、资     本市集业务及 REITs 等多个规模，在各规模均已形成具有品牌上风的中枢产物。 泰     同期，公司积极开展千般改变金融产物的设想与研发，力图实时全面欢悦客户多 华     元化投融资需求。罢休 2024 年半年末，公司注册老本金达 26 亿元，总资产不断     限度超 5，000 亿元。    此件仅救济                   11 以电子签名形势签署收效       周南：北京大学金融学硕士。2014 年 7 月进入华泰证券资产不断总部责任，     主要从事企业资产证券化业务和公募 REITs 业务；四肢神志现场负责东说念主，主办发     行了中联水泥租借资产救济专项计议、太平东说念主寿保单质押贷款证券化、扬州保障                                               司     房信托收益权资产救济专项计议、葛洲坝绿色水电收费权证券化神志、蚂蚁金服                                           公     花呗授信贷款系列等神志。周南女士具备 5 年以上基础设施神志投资素养。       肖如嘉：清华大学土木系本科、清华大学工商不断硕士。曾任职于中建好意思国                                       限     有限公司、中国华融资产不断股份有限公司、万国数据处事有限公司，现赴任于     华泰资管不动产基金部。曾从事基础设施及生意神志的前期开采及商务不断工                                   有     作，曾从事数据中心投资并购及投后筹谋不断责任。2023 年 9 月入职华泰资管，     主要从事 REITs 神志运营不断责任。肖如嘉女士具备 5 年以上基础设施神志运营                               理     不断素养。       陆梦琦：伦敦大学学院数学与经济学学士、剑桥大学金融与经济学硕士。曾                              管     任职于上海临港经济发展（集团）有限公司，主要负责集团下属产业园区开采项                       产     宗旨投前审核与投中、投后运营不断。2022 年 12 月入职华泰资管，主要从事基     础设施 REITs 神志运营不断责任。陆梦琦女士具备 5 年以上基础设施神志运营管                )资     理素养。       华泰证券资管公司具有丰富的仓储物流、收费公路铁路等交通设施、生态环               海     保、水电气热等市政设施、5G 物联网等通讯基础设施、数据中心等算力基础设            (上     施、产业园区等行业的研究素养、投资不断和运营专科素养。公司已发起缔造多     只基础设施资产救济证券，基础资产类型包括仓储物流、筹谋性高速公路和产业     园区等，具体案例包括首单类永续物流储架类 REITs“华泰佳越-顺丰产业园一      券     期资产救济专项计议”、第三方物流类 REITs“华泰佳越-宝湾物流一期资产支     持专项计议”、中西部首单高速公路类 REITs“华泰-四川高速隆纳高速公路资     证     产救济专项计议”等。       此外，不动产基金部与公司行业研究团队和信用分析团队风雅研究，调换分 泰     享研究效果，摆布基础设施与不动产规模各企业天禀情况。华泰资管在交通运载 华     仓储物流行业配备特意的行业研究员，主要东说念主员具有进步 15 年的仓储物流行业     研究素养。公司信用分析团队超 10 东说念主，主要成员具有 3-10 年以上的信用研究经     验，研究规模粉饰仓储物流、高速公路、公用职业以及口岸等基础设履行业。主    此件仅救济                12 以电子签名形势签署收效     要不动产专科研究东说念主员如下：       郑武，研究中心总司理，深圳地方级领军东说念主才、复旦大学经济学硕士，同济     大学工学学士，CFA 文凭持有东说念主。19 年从业素养。曾先后在吉祥/国信/国泰君安                                                  司     担任交运行业首席分析师 16 年。2007 年首届分析师水晶球奖第别称、2007 年新                                              公     金钱第二名、2011 年分析师金生奖第别称，而后团结十余年获各项最好分析师     评选奖项。                                          限       陶淳，硕士，曾任中诚信海外结构融资部助理总监，2022 年加入华泰资管。     曾参与数百个资产证券化产物尽调及评级责任，行业粉饰制造业、建筑业、公用                                      有     职业、交通运载业等，具有六年以上的 ABS、类 REITs 及公募 REITs 产物信用     研究素养。                                  理       （二）基金托管东说念主       称呼：招商银行股份有限公司（简称：招商银行）     管                             产       住所：深圳市福田区深南通衢 7088 号招商银行大厦       办公地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦                  )资       法定代表东说念主：缪建民       设飞速间：1987 年 4 月 8 日       组织形势：股份有限公司                 海       注册老本：252.20 亿元          (上       存续时代：持续筹谋       基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基金字200283 号       研究电话：4006195555      券       研究东说念主：张姗     证       招商银行具有基础设施规模资产不断产物托管素养，为开展基础设施基金托     管业务配备了充足的专科东说念主员，主要东说念主员情况先容如下： 泰       缪建民先生，招商银行董事长、非执行董事，2020 年 9 月起担任招商银行 华     董事、董事长。中央财经大学经济学博士，高等经济师，中国共产党第十九届、     二十届中央委员会候补委员，招商局集团有限公司董事长。曾任中国东说念主寿保障（集     团）公司副董事长、总裁，中国东说念主民保障集团股份有限公司副董事长、总裁、董    此件仅救济                    13 以电子签名形势签署收效     事长，曾兼任中国东说念主民财产保障股份有限公司董事长，中国东说念主保资产不断有限公     司董事长，中国东说念主民健康保障股份有限公司董事长，中国东说念主民保障（香港）有限     公司董事长，东说念主保老本投资不断有限公司董事长，中国东说念主民养老保障有限拖累公                                                    司     司董事长，中国东说念主民东说念主寿保障股份有限公司董事长。                                                公       王良先生，招商银行党委文告、执行董事、行长。中国东说念主民大学经济学硕士，     高等经济师。1995 年 6 月加入招商银行，历任招商银行北京分行行长助理、副                                            限     行长、行长，2012 年 6 月起历任招商银行行长助理、副行长、常务副行长，2022     年 4 月 18 日起全面主理招商银行责任，2022 年 5 月 19 日起任招商银行党委文告，                                        有     表、招银海外金融控股有限公司董事长、招银海外金融有限公司董事长、招商永                                   理     隆银行董事长、招联糜费金融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、     中国支付计帐协会副会长、中国银行业协会中间业务专科委员会第四届主任、中     国金融司帐学会第六届常务理事、广东省第十四届东说念主大代表。  管                           产       王颖女士，招商银行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王颖     女士 1997 年 1 月加入招商银行，历任招商银行北京分行行长助理、副行长，天                  )资     津分行行长，深圳分行行长，招商银行行长助理。2023 年 11 月起任招商银行副     行长。       孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加                 海     入招商银行于今，历任招商银行合肥分行风险收敛部副司理、司理、信贷不断部           (上     总司理助理、副总司理、总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、     投行与金融市集部总司理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有       券     深入的研究和丰富的实务素养。     证       招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家全齐由企业法东说念主理股的股     份制生意银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股， 泰     并于 2002 年 3 月顺利地刊行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码： 华     行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂牌往来（股票代码：3968），10 月 5     日应用 H 股逾额配售，共刊行了 24.2 亿 H 股。罢休 2024 年 3 月 31 日，集团总    此件仅救济                    14 以电子签名形势签署收效     资产 115，202.26 亿元东说念主民币，高等法下老本充足率 18.20%，权重法下老本充足     率 15.01%。                                                 司     意，改名为资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业                                             公     务不断团队、产物研发团队、风险不断团队、系统与数据团队、神志救济团队、     运营不断团队、基金外包业务团队 10 个职能团队，现存职工 218 东说念主。2002 年 11                                         限     月，经中国东说念主民银行和中国证监会批准获取证券投资基金托管业务经验，成为国     内第一家获取该项业务经验上市银行；2003 年 4 月，矜严惩理基金托管业务。                                     有     招商银行四肢托管业务天禀最全的生意银行之一，领有证券投资基金托管、受托     投资不断托管、及格境外机构投资者托管（QFII）、及格境内机构投资者托管                                 理     （QDII）、保障资金托管、基本养老保障基金托管、企业年金基金托管、存托凭     证试点存托东说念主、私募基金业务外包处事等业务经验。                                管        招商银行资产托管鸠合本人在托管行业深耕 22 年的专科智力和改变精神，                         产     推出“招商银行托管+”处事品牌，以“践行价值银行策略，努力于成为处事更     佳、科技更强、协同更好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为带领，以“值得                  )资     相信的巨匠、贴心处事的管家、让价值持续增多、客户的体验更佳”的“4+筹画”，     以改变的“处事产物化”为方法论，全地方助力资管机构竣事可持续的高质料发     展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如风运营”“大不雅投研”“见                 海     微数据”三个处事子品牌，继续改变托管系统、处事和产物：在业内率先推出“网            (上     上托管银行系统”、托管业务概括系统和“6S”托管处事圭表，首家发布私募基     金绩效分析敷陈，开办国内首个托管银行网站，推放洋内首个托管大数据平台，     顺利托管国内第一只券商聚拢资产不断计议、第一只 FOF、第一只信托资金计议、       券     第一只股权私募基金、第一家竣事货币市集基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外     银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户搭理、第一家     证     大小非解禁资产、第一单 TOT 守护，竣事从单一托管处事商向全面投资者处事     机构的转变，得到了同行认同。 泰        招商银行资产托管业务持续妥当发展，社会影响力继续进步，连年来获取业 华     内千般奖项荣誉。2016 年 5 月“托管通”荣获《银行家》2016 中国金融改变“十     佳金融产物改变奖”；6 月荣获《财资》“中国最好托管银行奖”，成为国内唯     一获取该奖项的托管银行；7 月荣获中国资产不断“金贝奖”“最好资产托管银    此件仅救济                  15 以电子签名形势签署收效     行”、《21 世纪经济报说念》“2016 最好资产托管银行”。2017 年 5 月荣获《亚     洲银行家》“中国年度托管银行奖”；6 月荣获《财资》“中国最好托管银行奖”；     “全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国金融改变“十佳金融产物                                                 司     改变奖”。2018 年 1 月荣获中央国债登记结算有限拖累公司“2017 年度优秀资                                             公     产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险不断系统荣获 2016-2017 年度银监     会系统“金点子”决策一等奖，以及中央金融团工委、寰宇金融青联第五届“双                                         限     进步”金点子决策二等奖；3 月荣获《中国基金报》“最好基金托管银行”奖；                                     有     奖。2019 年 3 月荣获《中国基金报》“2018 年度最好基金托管银行”奖；6 月荣                                 理     获《财资》“中国最好托管机构”“中国最好待业金托管机构”“中国最好零卖     基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方金钱风浪榜“2019 年度最好托管                                管     银行”奖。2020 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限拖累公司“2019 年度优秀                         产     资产托管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国境内最好托管机构”“最好公募     基金托管机构”“最好公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中国基                 )资     金报》第二届中国公募基金英华奖“2019 年度最好基金托管银行”奖。2021 年     同月荣获 2020 东方金钱风浪榜“2020 年度最受宽贷托管银行”奖项；2021 年 10                海     月，荣获《证券时报》“2021 年度了得资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，          (上     荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020 年度最好基金托管银行”；     估值业务了得机构”奖项；9 月荣获《财资》“中国最好托管银行”“最好公募      券     基金托管银行”“最好搭理托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》“2022     年度了得资产托管银行天玑奖”；2023 年 1 月荣获中央国债登记结算有限拖累     证     公司“2022 年度优秀资产托管机构”、银行间市集计帐所股份有限公司“2022     年度优秀托管机构”、寰宇银行间同行拆借中心“2022 年度银行间本币市集托 泰     管业务市集改变奖”三项大奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第二届中国 华     基金业改变英华奖“托管改变奖”；2023 年 9 月，荣获《中国基金报》中国基     金业英华奖“公募基金 25 年基金托管示范银行（寰宇性股份行）”；2023 年 12     月，荣获《东方金钱风浪榜》“2023 年度托管银行风浪奖”。2024 年 1 月，荣    此件仅救济                  16 以电子签名形势签署收效     获中央国债登记结算有限拖累公司“2023 年度优秀资产托管机构”、“2023 年     度估值业务了得机构”、“2023 年度债市领军机构”、“2023 年度中债绿债指     数优秀承销机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获泰康养老保障股份有限公司“2023                                                       司     年度最好年金托管互助伙伴”奖。                                                 公          （1）基础设施基金托管业务筹谋情况                                             限          招商银行具有基础设施规模资产不断产物托管素养，为开展基础设施基金托     管业务配备了充足的专科东说念主员。                                         有          罢休 2024 年 3 月末，估量 13 单基础设施公募 REITs 基金托管东说念主为招商银行，     具体如下：                                     理     序号                   神志称呼                   刊行时代                中航首钢生物资顽固式基础设施证券投资基金             东吴苏州工业园区产业园顽固式基础设施证券投资基金                                     管          2021 年 5 月                            产                   )资                  海             (上           红土改变深圳东说念主才安堵保障性租借住房顽固式基础设施证券投资                           基金          券     证          招商银行托管神志涵盖仓储物流、高速公路、产业园、碳中庸、浑水处理、 泰     清洁动力、保障型租借住房等主流基础设施类型，粉饰京津冀、粤港澳大湾区、     长江三角洲等要点区域，聚焦优质资产，改变范例并举，为基金托管东说念主履职、规 华     范公募 REITs 资金监管实操进程提供了示范效应。          （2）资信水平          通过招商银行败露的 2022 年年度敷陈、2023 年年度敷陈、2024 年半年度报    此件仅救济                       17 以电子签名形势签署收效     告，以及在国度企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）、     中国证监会网站（http://www.csrc.gov.cn）、中国证券监督不断委员会证券期货     市集失信记录查询网站（http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/）、国度金融监督管                                                                           司     理总局网站（原中国银行保障监督不断委员会网站，下同，                                                                     公     http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/index/index.html ） 、 “ 信 用 中 国 ” 网 站     （http://www.creditchina.gov.cn）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）、                                                               限     中国市集监管行政处罚文书网（http://cfws.samr.gov.cn/）、国度外汇不断局网站     （ http://www.safe.gov.cn/safe/index.html ） 、 中 国 东说念主 民 银 行 网 站                                                        有     （http://www.pbc.gov.cn）等网站进行的公开检索，罢休 2024 年 9 月 23 日，于前     述信息渠说念，招商银行（不含分支机构）最近一年内存在如下三项行政处罚记录：                                                  理     因“未能有用穿透识别底层资产、信息败露不范例”，2024 年 6 月 24 日，国度     金融监督不断总局对招商银行作出“金罚决字〔2024〕30 号”《行政处罚决定书》，     罚金东说念主民币 350 万元；因“办理频似锦式资金收付，未对往来单证果深切性过火   管                                      产     与外汇进出的一致性进行合理审查行径、违抗法例办理结汇、售汇业务行径、违     反法例办理老本神志资金收付行径”，2023 年 11 月 27 日，国度外汇不断局深圳                        )资     市分局对招商银行作出“深外管检〔2023〕42 号”《行政处罚决定书》，充公招     商银行非法所得东说念主民币 89.03 万元，罚金东说念主民币 475 万元，对非法办理个东说念主财产     对外转变业务联系拖累东说念主员给予警告、罚金东说念主民币 10 万元；因“未按法例承担小                       海     业收取寄托贷款手续费；小微企业限度划型依据不及”，2023 年 12 月 13 日，国              (上     家金融监督不断总局深圳监管局对招商银行作出“深金罚决字〔2023〕81 号”《行     政处罚决定书》，对招商银行罚金 160 万元。除前述行政处罚记录外，于前述信        券     息渠说念，招商银行（不含分支机构）最近一年内不存在因首要非法非法行径、重     大失信行径受到行政处罚或者刑事处罚的情形；不存在因与托管业务联系的首要     证     非法非法行径、严重失信行径正在被监管机构调查、司法机关立案视察，或者正     处于整改时代的情形。议论招商银行的业务限度、前述行政处罚事项并非招商银 泰     行开展托管业务联系身分变成，并经查询招商银行在前述行政处罚后的托管业务 华     开展记录，前述事项不影响招商银行开展基础设施基金的托管业务。         （1）里面收敛筹画    此件仅救济                                18 以电子签名形势签署收效       招商银行确保托管业务严格驯服国度关系法律法例和行业监管轨制，坚执守     法筹谋、范例运作的筹谋理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，     提神和化解筹谋风险，确保托管业务的妥当运行和托管资产的安全；建立故意于                                                司     查错防弊、堵塞疏忽、扬弃隐患，保证业务妥当运行的风险收敛轨制，确保托管                                            公     业务信息确切、准确、圆善、实时；确保内控机制、体制的继续改进和各项业务     轨制、进程的继续完善。                                        限       （2）里面收敛组织结构       招商银行资产托管业务建立三级里面收敛及风险提神体系：                                    有       一级里面收敛及风险提神是在招商银行总行风险管控层面对风险进行提神     和收敛；总行风险不断部、法律合规部、审计部孤独对资产托管业务进行评估监                                理     督，并提倡内控进步不断建议。       二级里面收敛及风险提神是招商银行资产托管部缔造风险合规不断联系团                               管     队，负责部门里面风险提神和收敛，实时发现里面收敛颓势，提倡整改决策，跟                        产     踪整改情况，并径直向部门总司理室敷陈。       三级里面收敛及风险提神是招商银行资产托管部在建立专科岗亭时，遵从内                )资     收敛衡原则，视业务的风险进度制定相应监督制衡机制。       （3）里面收敛原则               海     岗亭，并由一起东说念主员参与。         (上     审慎筹谋为起点，体现“内控优先”的要求。      券     不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间互相分离。里面收敛的检讨、评价     部门孤独于里面收敛的建立和执行部门。     证     行的有用性。里面收敛设想的有用性是指里面收敛的设想粉饰了统统应护理的重 泰     要风险，且设想的风险打发措施妥贴。里面收敛执行的有用性是指里面收敛梗概 华     按照设想要求严格有用执行。     跟着托管业务筹谋策略、筹谋方针、筹谋理念等里面环境的变化和国度法律、法    此件仅救济                 19 以电子签名形势签署收效     规、政策轨制等外部环境的改变实时进行更正和完善。     离，办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达                                                司     到风险提神的宗旨。                                            公     要事项和高风险要领。                                        限     及业务进程等方面互相制约、互相监督，同期兼顾运营效率。                                    有       （4）里面收敛措施                                理     受理、司帐核算、资金计帐、岗亭不断、档案不断和信息不断等方面制定一系列     规章轨制，建立了三层轨制体系，即：基本法例、业务不断办法和业务操作规程。                               管     轨制结构档次明晰、不断要求明确，欢悦风险不断全粉饰的要求，保证资产托管                        产     业务科学化、轨制化、范例化运作。                )资     的加密和备份措施，采取加密、直连方式传输数据，数据执行他乡实时备份，所     有的业务信息须经过严格的授权方能进行探听。               海     府上严格守秘，除法律法例和其他关系法例、监管机构及审计要求外，不向任何         (上     机构、部门或个东说念主闪现。     双东说念主双岗双责，电脑机房 24 小时值班并建立门禁，统统电脑建立密码及相应权      券     限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构实     行防火墙保护，对信息技艺系统采取两地三中心的济急备份不断措施等，保证信     证     息技艺系统的安全。 泰     训、激发机制、加强东说念主力资源不断及建立东说念主才梯级队伍及东说念主才储备机制，有用地 华     进行东说念主力资源不断。       （5）基金托管东说念主对基金不断东说念主运作基金进行监督的方法和要领       根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作不断    此件仅救济                 20 以电子签名形势签署收效     办法》等关系法律法例的法例及基金合同、托管契约的商定，对基金投资范围、     投资比例、投资组合等情况的正当性、合规性进行监督和核查。       在为基金投资运作所提供的基金计帐和核算处事要领中，基金托管东说念主对基金                                                  司     不断东说念主发送的投资指示、基金不断东说念主对各基金用度的提真金不怕火与支付情况进行检讨监                                              公     督，对违抗法律法例、基金合同的指示拒却执行，独立即陈说基金不断东说念主。       基金托管东说念主如发现基金不断东说念主依据往来要领照旧收效的投资指示违抗法律、                                          限     行政法例和其他关系法例，或者违抗基金合同商定，实时以书面形势陈说基金管     理东说念主进行整改，整改的时限应相宜法律法例及基金合同允许的协调期限。基金管                                      有     理东说念主收到陈说后应实时查对说明并以书面形势向基金托管东说念主发出回函并改正。基     金不断东说念主对基金托管东说念主陈说的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应敷陈                                  理     中国证监会。                                  管       为范例招商银行托管的基础设施证券投资基金安全、高效地运行，保障投资                             产     东说念主的正当权益，根据《基金法》《基础设施基金带领》《公开召募基础设施证券     投资基金运营操作带领（试行）》和《招商银行资产托管业务基本轨制》，并制                  )资     定行内基础设施证券投资基金托管操作规程。       操作规程涵盖了招商银行托管基础设施证券投资基金全生命周期托管业务，     主要包括产物准入、合同审核及签署、账户不断、产物成立、指示处理、核算估                 海     值、信息败露、投资监督、财产守护、产物到期等联系业务操作。           (上       （三）基金上市推选东说念主       称呼：华泰证券股份有限公司       法定代表东说念主：张伟      券       成立日历：1991 年 4 月 9 日       注册老本：450，000 万元     证       注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号       办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号 泰       （四）基金验资机构 华       基金不断东说念主聘任的法定验资机构为毕马威华振司帐师事务所（特殊普通合     伙）。       称呼：毕马威华振司帐师事务所（特殊普通合伙）    此件仅救济                    21 以电子签名形势签署收效      住所：中国北京东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层      办公地址：中国北京东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层      执行事务合伙东说念主：邹俊                                                       司      研究电话：（010）85085000                                                 公      传真：（010）85185111      研究东说念主：倪益                                           限       六、基金合同节录                                     有      基金合同的内容节录见附件。                                 理       七、基金财务现象      （一）基金召募时代用度                                管      本基金召募时代所发生的信息败露费、司帐师费、讼师费、评估费以过火他                           产     用度，不从基金财产中列支。      （二）基金上市前要害财务事项                )资      本基金发售后至上市往来公告书公告前无要害财务事项发生。      （三）基金资产欠债表      罢休公告日前两个责任日即 2024 年 11 月 26 日，本基金的个别资产欠债表               海     如下（未经审计）：                                            单元：东说念主民币元         (上                 资产                 2024 年 11 月 26 日     资 产：        货币资金                                   69，886.98      券        结算备付金        存出保证金     证        繁衍金融资产        往来性金融资产        债权投资 泰        其他债权投资        其他权益器具投资        买入返售金融资产 华        应收计帐款        应收利息        应收股利    此件仅救济                  22 以电子签名形势签署收效         应收申购款         永久股权投资                            1，022，400，000.00         其他资产                                      26，553.12                                                          司                  资产系数                     1，022，496，440.10               欠债和统统者权益      负 债：                                                     公         短期借款         繁衍金融欠债         往来性金融欠债                                                 限         卖出回购金融资产款         应付计帐款                                            有         应付赎回款         应付不断东说念主答谢                                   89，396.80         应付托管费                                      4，469.92                                       理         应付投资看护人费         应交税费         应付利息         应付利润         其他欠债                                     管              6，674.56                              产                  欠债估量                            100，541.28      统统者权益：         实收基金                              1，022，399，999.67                   )资         老本公积         其他概括收益         未分拨利润                                     -4，100.85                  海                统统者权益估量                    1，022，395，898.82            欠债和统统者权益系数                     1，022，496，440.10     注：罢休 2024 年 11 月 26 日，本基金基金份额总额为 400，000，000.00 份。             (上        八、除基础设施资产救济证券之外的基金投资组合       券        罢休公告日前两个责任日即 2024 年 11 月 26 日（本基金合同自 2024 年 11     月 11 日起收效，本敷陈期自 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 26 日），本基     证     金除基础设施资产救济证券之外的投资组合情况如下： 泰                                                 单元：东说念主民币元        序号              神志                      金额 华                其中：债券    此件仅救济                       23 以电子签名形势签署收效                      资产救济证券                      其中：买断式回购的买入返售                                                            司                      金融资产                                                      公                                                     限         本基金本敷陈期末未持有债券。                                              有     细                                          理         本基金本敷陈期末未持有债券。     券投资明细。         本基金本敷陈期末未持有资产救济证券。                                         管                                  产                         )资         敷陈期内，本基金投资决策要领相宜联系法律法例的要求，未发现本基金投     资的前十名证券的刊行主体本期出现被监管部门立案调查，或在敷陈编制日前一     年内受到公开贬抑、处罚的情形。                        海         序号             称呼                   金额(元)                 (上         券     证 泰 华    此件仅救济                           24 以电子签名形势签署收效       九、首要事件揭示       （一）2024 年 11 月 12 日发布华泰紫金南京建邺产业园顽固式基础设施证券                                               司     投资基金基金合同收效公告。       （二）2024 年 11 月 21 日发布华泰紫金南京建邺产业园顽固式基础设施证券                                           公     投资基金策略配售份额限售公告。                                       限       十、基金不断东说念主承诺       本基金不断东说念主就基金上市往来之后履行不断东说念主职责作念出承诺：                                   有       （一）严格驯服《基金法》、《公开召募基础设施证券投资基金带领（试行）》     过火他法律法例、《基金合同》的法例，以竭诚信用、费力尽责的原则不断和运                               理     用基金资产。                              管       （二）确切、准确、圆善和实时地败露按时敷陈等关系信息败露文献，败露     统统对基金份额持有东说念主有首要影响的信息，并给与中国证监会、上海证券往来所                       产     的监督不断。       （三）在瞻念察可能对基金价钱产生误导性影响或引起较大波动的任何寰球传                 )资     播弁言中出现的或者在市集荣华传的音问后，将实时赐与公开走漏。       十一、基金托管东说念主承诺                海       在本基金上市后，基金托管东说念主承诺严格辞退《基金法》等联系法例以及《华          (上     泰紫金南京建邺产业园顽固式基础设施证券投资基金证券投资基金基金合同》、     《华泰紫金南京建邺产业园顽固式基础设施证券投资基金托管契约》的商定履行     相应职责。      券       十二、基金上市推选东说念主见解     证       本基金上市推选东说念主就基金上市往来事宜出具见解如下： 泰       （一）基金上市相宜《基金法》《上海证券往来所证券投资基金上市执法》     法例的联系条件。 华       （二）基金上市文献确切、准确、圆善，相宜联系法例要求，文献内所载的     府上均经过核实。    此件仅救济                25 以电子签名形势签署收效                                                    司     注册的批复                                              公                                        限                                    有                                 理       （二）存放地点       备查文献存放于基金不断东说念主和/或基金托管东说念主处。       （三）查阅方式                               管                        产       投资者可在营业时代免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时代内     取得备查文献复制件或复印件。                )资                               华泰证券（上海）资产不断有限公司               海         (上      券     证 泰 华    此件仅救济                 26 以电子签名形势签署收效       附件：基金合同节录       一、基金份额持有东说念主、基金不断东说念主和基金托管东说念主的权益、义务                                               司       （一）基金份额持有东说念主的权益与义务                                           公       基金投资者持有本基金的基金份额的行径即视为对基金合同的承认和给与，     基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同的                                       限     当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主四肢基金合同当事     东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。                                   有       每份基金份额具有同等的正当权益。                               理     金份额持有东说念主的权益包括但不限于：       (1)共享基金财产收益；       (2)参与分拨计帐后的剩余基金财产；      管                       产       (3)照章转让其持有的基金份额；       (4)按照法例要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；                )资       (5)出席或者请托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审     议事项应用表决权；       (6)查阅或者复制公开败露的基金信息府上；               海       (7)监督基金不断东说念主的投资运作；       (8)对基金不断东说念主、基金托管东说念主、基金处事机构、基金份额发售机构损伤其         (上     正当权益的行径照章拿告状讼或仲裁；       (9)法律法例及中国证监会法例的和基金合同商定的其他权益。      券     金份额持有东说念主的义务包括但不限于：     证       (1)弘扬阅读并驯服基金合同、招募说明书等信息败露文献；       (2)了解所投资基金产物，了解本人风险承受智力，自主判断基金的投资价 泰     值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险； 华       (3)护理基金信息败露，实时应用权益和履行义务；       (4)缴纳基金认购款项及法律法例和基金合同所法例的用度；       (5)在其持有的基金份额范围内，承担基金亏欠或者基金合同隔断的有限责    此件仅救济                 27 以电子签名形势签署收效     任；       (6)不从事任何有损基金过火他基金合同当事东说念主正当权益的行为；       (7)执行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；                                               司       (8)返还在基金往来过程中因任何原因获取的不当得利；                                           公       (9)策略投资者应驯服基金合同等信息败露文献对于其持有基金份额期限的     法例；                                       限       (10)基金份额持有东说念主过火一致行动东说念主应当驯服《业务办法例则》关系权益变     动的不断及败露要求。原始权益东说念主或其团结收敛下的关联方卖出本基金策略配售                                   有     份额导致份额权益发生前述变动的，应按照关系法例履行相应的陈说、公告等义     务；                               理       (11)领有权益的基金份额达到特定比例时，按照法例履行份额权益变动相应     的要领或者义务；                              管       (12)领有权益的基金份额达到 50%时，赓续增持该基础设施基金份额的，按                       产     照法例履行基础设施基金收购的要领或者义务；       (13)法律法例及中国证监会法例的和基金合同商定的其他义务。                 )资       （二）基金不断东说念主的权益与义务     金不断东说念主的权益包括但不限于：                海       （1）照章召募资金；            (上       （2）自基金合同收效之日起，根据法律法例和基金合同孤独运用并不断基     金财产；       （3）依照基金合同收取基金不断费（即答谢）以及法律法例法例或中国证      券     监会批准的其他用度；       （4）销售基金份额；     证       （5）按照法例召集基金份额持有东说念主大会；       （6）依据基金合同及关系法律法例监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违 泰     反了基金合同及国度关系法律法例，应报告中国证监会和其他监管部门，并采取 华     必要措施保护基金投资者的利益；       （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；       （8）在外部不断机构更换时，提名新的外部不断机构；    此件仅救济                28 以电子签名形势签署收效       （9）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行径进行监督和处     理；       （10）担任或寄托其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务                                              司     并获取基金合同法例的用度；                                          公       （11）依据基金合同及关系法律法例决定基金收益的分拨决策；       （12）依照法律法例为基金的利益对基础设施神志应用联系权益，为基金的                                      限     利益应用因基金财产投资于证券所产生的权益，包括但不限于：在履行妥贴要领     后应用资产救济证券持有东说念主权益、通过特殊宗旨载体迤逦应用对基础设施神志所                                  有     享有的权益、通过请托东说念主员或指定专东说念主等方式竣事对基础设施神志公司和基础设     施神志的治理；                              理       （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；       （14）以基金不断东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益应用诉讼权益或者     实施其他法律行径；               管                      产       （15）采用、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、评估机构、财     务看护人、流动性处事商或其他为基金提供处事的外部机构，本基金合同另有商定                )资     的除外；       （16）在相宜关系法律、法例的前提下，制订和协调关系基金询价、订价、     认购、非往来过户等业务执法；               海       （17）按照关系法例运营不断基础设施神志，缔造特意的子公司或寄托外部            (上     不断机构承担部分基础设施神志运营不断职责，派员负责基础设施神志公司财务     不断，监督、检讨外部不断机构履职情况，基金不断东说念主照章应当承担的拖累不因     寄托而免除；      券       （18）协调外部不断机构的运营不断处事费圭表；       （19）遴择相宜本基金投资范围和投资策略的基础设施神志四肢潜在投资标     证     的，进行投资可行性分析、遵法调查和资产评估责任；对于属于本基金合同第八     部分基金份额持有东说念主大会召开事由的，应将合适的潜在投资标的提交基金份额持 泰     有东说念主大会表决，表决通事后根据基金份额持有东说念主大会决议实施基金扩募或出售其 华     他基金资产等方式并购买联系标的；       （20）春联系资产进行出售可行性分析和资产评估等责任；       （21）在相宜关系法律、法例的前提下，制订、实施及协调关系基金径直或    此件仅救济               29 以电子签名形势签署收效     迤逦的对外借款决策；       （22）决定金额低于基金净资产 20%的基础设施神志或基础设施资产救济证     券购入或出售（金额是指团结 12 个月内累计发生金额）；                                               司       （23）决定金额低于基金净资产 5%的关联往来（金额是指团结 12 个月内累                                           公     计发生金额）；       （24）为基金的利益应用因基金财产投资于资产救济证券所产生的权益，包                                       限     括但不限于：决定专项计议扩募、决定隔断或者蔓延专项计议期限、决定修改专     项计议法律文献要害内容等；前述事项若是间宣战及应由基金份额持有东说念主大会决                                   有     议的事项的，基金不断东说念主应在基金份额持有东说念主大会决议范围内应用联系权益；       （25）为基金的利益通过专项计议应用对基础设施神志公司所享有的权益，                               理     包括但不限于：决定神志公司的筹谋方针和投资计议、审议批准神志公司的发展     策略与计议、审议批准神志公司对外投资、借款及融资事项等；前述事项若是间                              管     宣战及应由基金份额持有东说念主大会决议的事项的，基金不断东说念主应在基金份额持有东说念主                       产     大会决议范围内应用联系权益；       （26）决定本基金可供分拨金额筹算协调项的联系事宜；                )资       （27）法律法例及中国证监会法例的和基金合同商定的其他权益。     金不断东说念主的义务包括但不限于：               海       （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理            (上     基金份额的发售和登记事宜；       （2）办理基金备案和基金上市所需手续；       （3）自基金合同收效之日起，以竭诚信用、严慎费力的原则不断和运用基      券     金财产；       （4）配备填塞的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化     证     的筹谋方式不断和运作基金财产；       （5）制定完善的遵法调查里面不断轨制，建立健全业务进程；建立健全内 泰     部风险收敛、监察与稽核、财务不断及东说念主事不断等轨制，保证所不断的基金财产 华     和基金不断东说念主的财产互相孤独，对所不断的不同基金鉴别不断，鉴别记账，进行     证券投资；       （6）除依据《基金法》、基金合同过火他关系法例外，不得利用基金财产    此件仅救济                30 以电子签名形势签署收效     为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；       （7）照章给与基金托管东说念主的监督和春联系事项的复核；       （8）在本基金网下询价阶段，根据网下投资者报价细目基金份额认购价钱；                                              司       （9）进行基金司帐核算并照法律法例、企业司帐准则及中国证监会联系规                                          公     定进行资产欠债说明计量，编制本基金中期与年度合并及单独财务报表，财务报     表至少包括资产欠债表、利润表、现款流量表、统统者权益变动表及报表附注；                                      限       （10）编制基金按时与临时敷陈，编制基金中期与年度合并及单独财务报表；       （11）严格按照《基金法》、基金合同、《基础设施基金带领》过火他关系                                  有     法例，履行信息败露及敷陈义务；       （12）保守基金生意奥妙，不闪现基金投资计议、投资意向等。除《基金法》、                              理     基金合同过火他关系法律法例或监管机构另有法例或要求外，在基金信息公开披     露前应予守秘，不向他东说念主闪现，但向监管机构、司法机构或因审计、法律、资产                             管     评估、财务看护人、外部不断机构等外部专科看护人提供处事而向其提供的情况除外；                       产       （13）按基金合同的商定细目基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东说念主分     配基金收益；                )资       （14）依据《基金法》、基金合同过火他关系法例召集基金份额持有东说念主大会     或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；       （15）保存基金财产不断业务行为的司帐账册、报表、记录和其他联系府上               海     不低于法律法例法例的最低期限；保留路演、订价、配售等过程中的联系府上不            (上     低于法律法例法例的最低期限并归档备查，包括推介宣传材料、路演现场灌音等，     且能确凿、全面反应询价、订价和配售过程，法律法例或监管执法另有法例的从     其法例；      券       （16）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在法例时代发出，而且     保证投资者梗概按照基金合同商定的时代和方式，随时查阅到与基金关系的公开     证     府上，并在支付合理成本的条件下得到关系府上的复印件；       （17）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 泰     变现和分拨，并按照法律法例法例和基金合同商定履行信息败露义务； 华       （18）基金计帐触及基础设施神志处置的，应遵从基金份额持有东说念主利益优先     的原则，按照法律法例法例进行资产处置，并尽快完成剩余财产的分拨；       （19）濒临斥逐、照章被肃除或者被照章宣告收歇时，实时敷陈中国证监会    此件仅救济               31 以电子签名形势签署收效     并陈说基金托管东说念主；       （20）因违抗基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当权益     时，应当承担抵偿拖累，其抵偿拖累不因其退任而免除；                                                司       （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同商定履行我方的义务，基金托                                            公     管东说念主违抗基金合同变成基金财产损失机，基金不断东说念主应为基金份额持有东说念主利益向     基金托管东说念主追偿；                                        限       （22）当基金不断东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关系基     金事务的行径承担拖累；                                    有       （23）以基金不断东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益应用诉讼权益或实施其     他法律行径；                                理       （24）基金不断东说念主在召募时代未能达到基金的备案条件，基金合同不成收效，     基金不断东说念主承担一起召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期存款利息在基     金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；     管                        产       （25）执行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；       （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；                 )资       （27）本基金运作过程中，基金不断东说念主应当按照法律法例法例和基金合同约     定专科审慎运营不断基础设施神志，主动履行基础设施神志运营不断职责，包括：       (a) 实时办理基础设施神志、印记证照、账册合同、账户不断权限交割等；                海       (b) 建立账户和现款流不断机制，有用不断基础设施神志租借、运营等产生          (上     的现款流，贯注现款流流失、挪用等；       (c) 建立印记不断、使用机制，妥善不断基础设施神志多样印记；       (d) 为基础设施神志购买填塞的财产保障和公众拖累保障；      券       (e) 制定及落实基础设施神志运营策略；       (f) 签署并执行基础设施神志运营的联系契约；     证       (g) 收取基础设施神志租借、运营等产生的收益，追收欠缴款项等；       (h) 执行日常运营处事，如安保、消防、通讯及遑急事故不断等； 泰       (i) 实施基础设施神志维修、改造等； 华       (j) 负责基础设施神志档案归集不断；       (k) 聘任评估机构、审计机构进行评估与审计；       (l) 照章败露基础设施神志运营情况；    此件仅救济                 32 以电子签名形势签署收效       (m) 提供寰球产物和处事的基础设施资产的运营不断，应相宜国度关系监管     要求，严格履走运营不断义务，保障寰球利益；       (n) 建立联系机制提神外部不断机构的践约风险、基础设施神志筹谋风险、                                                 司     关联往来及利益突破风险、利益运输和里面东说念主收敛风险等基础设施神志运营过程                                             公     中的风险；       (o) 按照基金合同商定和持有东说念主利益优先的原则，专科审慎处置资产；                                         限       (p) 中国证监会法例的其他职责。       （28）基金不断东说念主不错缔造特意的子公司承担基础设施神志运营不断职责，                                     有     也不错寄托外部不断机构负责上述第（27）条第（d）至（i）项运营不断职责，     其照章应当承担的拖累不因寄托而免除；                                 理       （29）基金不断东说念主寄托外部不断机构运营不断基础设施神志的，应当自行派     员负责基础设施神志公司财务不断。基金不断东说念主与外部不断机构应当坚强基础设                                管     施神志运营不断处事契约，明确两边的权益义务、用度收取、外部不断机构考核                          产     安排、外部不断机构解聘情形和要领、契约隔断情形和要领等事项；       （30）基金不断东说念主应当对给与寄托的外部不断机构进行充分的遵法调查，确                 )资     保其在专科天禀（如有）、东说念主员配备、公司治理等方面相宜法律法例要求，具备     充分的履职智力；       （31）基金不断东说念主应当持续加强对外部不断机构履职情况的监督，至少每年                海     对其履职情况进行评估，确保其费力尽责履走运营不断职责。基金不断东说念主应当定            (上     期检讨外部不断机构就其获寄托从事基础设施神志运营不断行为而保存的记录、     合同等文献，检讨频率不少于每半年 1 次；       （32）寄托事项隔断后，基金不断东说念主应当妥善守护基础设施神志运营可贵相      券     关档案；       （33）发生法定解聘的、商定的立即解聘外部不断机构的情形时，基金不断     证     东说念主应当解聘外部不断机构；       （34）本基金存续时代，基金不断东说念主应当聘任评估机构对基础设施神志资产 泰     每年进行 1 次评估。出现下列情形之一的，基金不断东说念主应当实时聘任评估机构对 华     基础设施神志资产进行评估：       (a) 基础设施神志购入或出售；       (b) 本基金扩募；    此件仅救济                  33 以电子签名形势签署收效       (c) 提前隔断基金合同拟进行资产处置；       (d) 基础设施神志现款流发生首要变化且宝石有东说念主利益有本质性影响；       (e) 对基金份额持有东说念主利益有首要影响的其他情形；                                              司       （35）基础设施基金上市时代，基金不断东说念主原则上应当选择不少于 1 家流动                                          公     性处事商为基础设施基金提供双边报价等处事；       （36）法律法例及中国证监会法例的和基金合同商定的其他义务。                                      限       （三）基金托管东说念主的权益与义务                                  有     金托管东说念主的权益包括但不限于：       （1）自基金合同收效之日起，照章律法例法例和基金合同的商定安全守护                              理     基金财产、权属文凭及联系文献；       （2）依基金合同商定获取基金托管费以及法律法例法例或监管部门批准的     其他用度；                   管                       产       （3）监督基础设施基金资金账户、基础设施神志运营进出账户、资金运作     账户等要害资金账户及资金流向，确保相宜法律法例法例和基金合同商定，保证                )资     基金资产在监督账户内顽固运行；       （4）监督基金不断东说念主对本基金的投资运作，如发现基金不断东说念主有违抗基金     合同及国度法律法例的行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成首要损失的情               海     形，应报告中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；         (上       （5）根据联系市集执法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，     为基金办理证券往来资金计帐；       （6）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；      券       （7）在基金不断东说念主更换时，提名新的基金不断东说念主；       （8）监督基金不断东说念主为基础设施神志购买填塞的保障；     证       （9）法律法例及中国证监会法例的和基金合同商定的其他权益。 泰     金托管东说念主的义务包括但不限于： 华       （1）以竭诚信用、费力尽责的原则持有并安全守护基金财产、权属文凭及     联系文献；       （2）缔造特意的基金托管部门，具有相宜要求的营业场合，配备填塞的、    此件仅救济               34 以电子签名形势签署收效     及格的老练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜；       （3）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务不断及东说念主事不断等轨制，     确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的                                                司     基金财产互相孤独；对所托管的不同的基金鉴别建立账户，孤独核算，分账不断，                                            公     保证不同基金之间在账户建立、资金划拨、账册记录等方面互相孤独；       （4）除依据《基金法》、基金合同过火他关系法例外，不得为我方及任何                                        限     第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；       （5）守护由基金不断东说念主代表基金坚强的与基金关系的首要合同及关系凭证；                                    有       （6）按法例开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基     金合同的商定，根据基金不断东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；                                理       （7）保守基金生意奥妙，除《基金法》、基金合同过火他关系法律法例或     监管机构另有法例或要求外，在基金信息公开败露前赐与守秘，不得向他东说念主闪现，                               管     但向监管机构、司法机关或因审计、法律等外部专科看护人提供处事而向其提供的                        产     情况除外；       （8）办理与基金托管业务行为关系的信息败露事项；                )资       （9）对基金财务司帐敷陈、季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈出具见解，说     明基金不断东说念主在各要害方面的运作是否严格按照基金合同的法例进行；若是基金     不断东说念主有未执行基金合同法例的行径，还应当说明基金托管东说念主是否采取了妥贴的               海     措施；           (上       （10）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他联系府上不低于法     律法例法例的最低期限；       （11）保存基金份额持有东说念主名册；      券       （12）按法例制作联系账册并与基金不断东说念主查对；       （13）依据基金不断东说念主的指示或关系法例向基金份额持有东说念主支付基金收益；     证       （14）依据《基金法》、基金合同过火他关系法例，召集基金份额持有东说念主大     会或配合基金不断东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会； 泰       （15）按照法律法例和基金合同的法例监督基金不断东说念主的投资运作； 华       （16）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和     分拨；       （17）濒临斥逐、照章被肃除或者被照章宣告收歇时，实时敷陈中国证监会    此件仅救济                 35 以电子签名形势签署收效     和银行监管机构，并陈说基金不断东说念主；       （18）因违抗基金合同导致基金财产损失机，甘愿担抵偿拖累，其抵偿拖累     不因其退任而免除；                                                司       （19）按法例监督基金不断东说念主按法律法例和基金合同法例履行我方的义务，                                            公     基金不断东说念主因违抗基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基     金不断东说念主追偿；                                        限       （20）执行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；       （21）监管本基金资金账户、基础设施神志运营进出账户、资金运作账户重                                    有     要资金账户及资金流向，确保相宜法律法例法例和基金合同商定，保证基金资产     在监督账户内顽固运行；                                理       （22）监督、复核基金不断东说念主按照法律法例法例和基金合同商定进行投资运     作、收益分拨、信息败露等；                               管       （23）监督本基金借存款项安排，确保基金借款相宜法律法例法例及商定用                        产     途；       （24）复核本基金信息败露文献；                )资       （25）复核、审查基金不断东说念主筹算的基金净资产、基金份额净值；       （26）复核基金信息败露文献时，加强对基金不断东说念主资产说明计量过程的复     核；               海       （27）法律法例及中国证监会法例的和基金合同商定的其他义务。          (上       二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的要领和执法       基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代     表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份      券     额领有对等的投票权。       基金份额持有东说念主大会不设日常机构。若明天法律法例对基金份额持有东说念主大会     证     另有法例的，以届时有用的法律法例为准。       （一）召开事由 泰 华     律法例、中国证监会另有法例或基金合同另有商定的除外：       （1）逶迤基金运作方式；       （2）本基金与其他基金的合并；    此件仅救济                 36 以电子签名形势签署收效       （3）更换基金不断东说念主；       （4）更换基金托管东说念主；       （5）提前隔断基金合同；                                               司       （6）蔓延基金合同期限；                                           公       （7）对本基金的投资筹画、投资策略等作出首要协调；       （8）变更本基金投资范围；                                       限       （9）金额进步基金净资产 20%的其他基础设施神志或基础设施资产救济证     券的购入或出售（金额是指团结 12 个月内累计发生金额）；                                   有       （10）本基金进行扩募；       （11）本基金成立后发生的金额进步本基金净资产 5%的关联往来（金额是                               理     指团结 12 个月内累计发生金额）；       （12）协调基金不断东说念主、基金托管东说念主的答谢圭表；       （13）变更基金类别；             管                          产       （14）变更基金份额持有东说念主大会要领；       （15）提前隔断上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券往来所隔断                )资     上市的除外；       （16）除基金合同商定的立即解聘外部不断机构的情形、解聘外部不断机构     的法定情形外，基金不断东说念主提议解聘、更换外部不断机构的；               海       （17）国度或联系部门出台联系法例、政策等饱读吹、倡导基础设施神志资产           (上     减免房钱等情形，但相宜本基金合同第八部分第一、2 条第（14）项商定情形的     除外；       （18）法律法例及中国证监会法例的和基金合同商定的对基金合同当事东说念主权      券     利和义务产生首要影响的其他事项，以过火他应当召开基金份额持有东说念主大会的事     项。     证     质性不利影响的前提下，以下情况可由基金不断东说念主和基金托管东说念主协商后实施和/ 泰     或修改，不需召开基金份额持有东说念主大会： 华       （1）法律法例要求增多的基金用度和其他应由基金和特殊宗旨载体承担的     用度的收取；       （2）按照法律法例的法例，协调关系基金认购、基金往来、非往来过户、    此件仅救济                 37 以电子签名形势签署收效     转托管等业务的执法；       （3）按照法律法例的法例，增多、减少或协调基金份额类别建立及对基金     份额分类办法、执法进行协调；                                               司       （4）因联系的法律法例、上海证券往来所或登记机构的联系业务执法发生                                           公     变动而应当对基金合同进行修改；       （5）对基金合同进行对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或不触及基                                       限     金合同当事东说念主权益义务关系发生首要变化的修改；       （6）基金不断东说念主因第三方机构提供处事时存在非法非法或其他损伤基金份                                   有     额持有东说念主利益的行径而解聘上述机构；       （7）基金不断东说念主在发生解聘外部不断机构的法定情形、商定的立即解聘外                               理     部不断机构的情形时，解聘外部不断机构，对应修改基金合同及联系文献；       （8）履行联系要领后，基金推出新业务或处事；                              管       （9）若上海证券往来所、中国结算增多了基金上市、份额转让的新功能，                       产     基金不断东说念主在履行联系要领后增多相应功能；       （10）基础设施神志运营期限蔓延的，导致基金合同期限相应蔓延；                )资       （11）本基金所持一起资产救济证券或专项计议隔断，并完成计帐分拨的或     在基金合同期限届满前一起变现，从而隔断基金合同；       （12）在基金合同收效之日起 6 个月内，本基金所持有的专项计议未顺利设               海     立，或本基金未顺利购入一起资产救济证券，或专项计议未顺利购入神志公司的         (上     一起股权的，从而隔断基金合同；       （13）本基金投资的一起基础设施神志无法缓助平常、持续运营或难以再产     生持续、踏实现款流，从而隔断基金合同；      券       （14）因国度或联系部门出台联系法例、政策等饱读吹、倡导基础设施神志资     产减免房钱，但 1）原始权益东说念主或其关联方央求联系部门就减免事宜给予神志公     证     司补偿，2）基金不断东说念主、外部不断机构通过减免不断费、运营处事费，或 3）     其他方式，使得对应时代神志公司未发生因减免房钱政策使得收入减少进而导致 泰     可供分拨金额着落的；或基于明确适用于基础设施基金的联系强制性法律法例、 华     政策要求导致基础设施神志减免房钱的情形；       （15）按照专项计议文献的商定，在专项计议文献中商定的分拨兑付日外，     增设专项计议的分拨兑付日；    此件仅救济                38 以电子签名形势签署收效       （16）本基金央求在包括境酬酢易所在内的其他往来场合上市往来；       （17）根据法律法例、司帐准则变动或践诺运营不断需要而发生的可供分拨     金额筹算方法变更；                                               司       （18）按照法律法例和基金合同法例不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情                                           公     形。       （二）会议召集东说念主及召集方式                                       限     东说念主召集。                                   有                               理     出版面提议。基金不断东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并     书面奉告基金托管东说念主。基金不断东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60                              管     日内召开；基金不断东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基                       产     金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金不断东说念主，     基金不断东说念主应当配合。                )资     召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金不断东说念主提倡书面提议。基金不断东说念主应当自     收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提倡提议的基金份额持               海     有东说念主代表和基金托管东说念主。基金不断东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起            (上     基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提倡      券     提议的基金份额持有东说念主代表和基金不断东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具     书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金不断东说念主，基金不断东说念主应当配合。     证     项要求召开基金份额持有东说念主大会，而基金不断东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独 泰     或估量代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并 华     至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有     东说念主大会的，基金不断东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得糟塌、干与。    此件仅救济                39 以电子签名形势签署收效     登记日。       （三）召开基金份额持有东说念主大会的提案与陈说                                                司     告。基金份额持有东说念主大理解知应至少载明以下内容：                                            公       （1）会议召开的时代、地点和会议形势；       （2）会议拟审议的事项、议事要领和表决方式；                                        限       （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；       （4）授权寄托证明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份、代理权限和代                                    有     理有用期限等）、投递时代和地点；       （5）会务常设研究东说念主姓名及研究电话；                                理       （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；       （7）召集东说念主需要陈说的其他事项。                               管                        产     关信息败露义务东说念主应当照章公告持有东说念主大会事项，败露联系首要事项的详备决策     及法律见解书等文献，决策内容包括但不限于：往来概况、往来标的及往来敌手                )资     方的基本情况、往来标的订价方式、往来主要风险、往来各方声明与承诺等。     说明本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通讯方式、寄托的公证机关过火研究               海     方式和研究东说念主、表决见解寄交的截止时代和收取方式。明确采取聚集投票方式的，            (上     由会议召集东说念主在会议陈说中说明聚集投票的方式、时代、表决方式、投票聚集系     统称呼、聚集投票系统的注册/登录网址、出动结尾应用/公众号/要领称呼、聚集     投票进程、操作带领等。      券     见解的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面陈说基金不断东说念主到     证     指定地点对表决见解的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书     面陈说基金不断东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决见解的计票进行监督。基金管 泰     理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决见解的计票进行监督的，不影响表决见解的 华     计票效劳。     基金托管东说念主、代表基金份额 10%以上的基金份额持有东说念主，不错向基金份额持有东说念主    此件仅救济                 40 以电子签名形势签署收效     大会提倡议案。       （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式                                              司       基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法例和监管                                          公     机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细目。                                      限     表出席，现场开会时基金不断东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有     东说念主大会，基金不断东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开会                                  有     同期相宜以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：       （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主                              理     持有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托证明相宜法律法例、基金合同     和会议陈说的法例，而且持有基金份额的凭证与基金不断东说念主理有的登记府上相     符；                      管                      产       （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证败露，     有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之                )资     一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基     金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时代的 3     个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召               海     集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于          (上     本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。     式或基金合同商定的其他方式在表决截止日昔日投递至召集东说念主指定的地址，或通      券     过指定的聚集投票系统采取聚集投票的方式应用投票权。通讯开会应以书面方     式、聚集投票方式或基金合同商定的其他方式进行表决。召集东说念主应当提供聚集投     证     票和其他正当方式为基金份额持有东说念主应用投票权提供便利。       在同期相宜以下条件时，通讯开会的方式视为有用： 泰       （1）会议召集东说念主按基金合同商定公布会议陈说后，在 2 个责任日内团结公 华     布联系提醒性公告；       （2）召集东说念主按基金合同商定陈说基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，     则为基金不断东说念主）到指定地点对表决见解及/或聚集投票的计票进行监督。会议    此件仅救济               41 以电子签名形势签署收效     召集东说念主在基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金不断东说念主）和公证机关     的监督下按照会议陈说法例的方式收取基金份额持有东说念主的表决见解及/或聚集投     票；基金托管东说念主或基金不断东说念主经陈说不参加收取表决见解及/或聚集投票的，不                                                 司     影响表决效劳；                                             公       （3）本东说念主径直出具表决见解/进行聚集投票或授权他东说念主代表出具表决见解/     进行聚集投票的，基金份额持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总                                         限     份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直出具表决见解/进行聚集投票或授     权他东说念主代表出具表决见解/进行聚集投票基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于                                     有     在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大     会召开时代的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有                                 理     东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）     基金份额的持有东说念主径直出具表决见解/进行聚集投票或授权他东说念主代表出具表决意     见/进行聚集投票；                  管                         产       （4）上述第（3）项中径直出具表决见解/进行聚集投票的基金份额持有东说念主     或受托代表他东说念主出具表决见解/进行聚集投票的代理东说念主，同期提交的持有基金份                  )资     额的凭证、受托出具表决见解的代理东说念主出具的寄托东说念主理有基金份额的凭证及寄托     东说念主的代理投票授权寄托证明相宜法律法例、基金合同和会议陈说的法例，并与基     金登记机构记录相符。                 海         (上     其他方式召开，基金份额持有东说念主不错采取书面、聚集、电话、短信或其他方式进     行表决，具体方式由会议召集东说念主细目并在会议陈说中列明。      券     表决的，授权方式不错采取书面、聚集、电话、短信或其他方式，具体方式在会     议陈说中列明。     证       （五）议事内容与要领 泰       议事内容为本部分“一、召开事由”中所述应由基金份额持有东说念主大会审议决 华     定的事项。       基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁集议的陈说后，对原有提案的修改应     当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。    此件仅救济                  42 以电子签名形势签署收效       基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。       本基金存续时代拟购入基础设施神志或发生其他中国证监会或联系法例规     定的需履行变更注册等要领的情形时，应当按照《运作办法》第四十条及《上海                                               司     证券往来所公开召募基础设施证券投资基金（REITs）执法适用带领第 3 号——                                           公     新购入基础设施神志（试行）》联系法例履行变更注册等要领。需提交基金份额     持有东说念主大会投票表决的，应当预先履行变更注册要领。本基金存续时代拟购入基                                       限     础设施神志的圭表和要求、策略配售安排、遵法调查要求、信息败露等应当与本     基金初度发售要求一致，中国证监会认定的情形除外。                                   有       （1）现场开会                               理       在现场开会的方式下，起初由大会主理东说念主按照下列第七条法例要领细目和公     布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，做生意议后进行表决，并形成大会决议。                              管     大会主理东说念主为基金不断东说念主授权出席会议的代表，在基金不断东说念主授权代表未能主理                       产     大会的情况下，由出席会议的基金托管东说念主授权代表主理；若是基金不断东说念主授权代     表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代                 )资     理东说念主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东说念主作     为该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金不断东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理     基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效劳。                海       会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名          (上     （或单元称呼）、身份证明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主     姓名（或单元称呼）和研究方式等事项。       （2）通讯开会      券       在通讯开会的情况下，起初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所陈说的表决     截止日历后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一起有用表决，在公证     证     机关监督下形成决议。       （六）表决 泰       基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。 华       基金份额持有东说念主与表决事项存在关联关系时，应当侧目表决，其所持份额不     计入有表决权的基金份额总和。但与外部不断机构存在关联关系的基金份额持有     东说念主就解聘、更换外部不断机构事项无需侧目表决，中国证监会认同的特殊情形除    此件仅救济                43 以电子签名形势签署收效     外。       基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和格外决议：                                               司       除法律法例法例或基金合同商定须以格外决议通过事项除外，一般决议须经                                           公     参加大会的基金份额持有东说念主或其代理东说念主所持表决权的二分之一以上（含二分之     一）通过方为有用。                                       限       格外决议应当经参加大会的基金份额持有东说念主或其代理东说念主所持表决权的三分                                    有     之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、监管机构另有法例或基金     合同另有商定外，触及如下事项须格外决议通过方为有用：                                理       （1）逶迤基金运作方式；       （2）本基金与其他基金的合并；       （3）更换基金不断东说念主；              管                       产       （4）更换基金托管东说念主；       （5）隔断基金合同；                 )资       （6）对本基金的投资筹画、投资策略等作出首要协调；       （7）金额占基金净资产 50%及以上的基础设施神志或基础设施资产救济证     券购入或出售（金额是指团结 12 个月内累计发生金额）；                海       （8）金额占基金净资产 50%及以上的扩募（金额是指团结 12 个月内累计发          (上     生金额）；       （9）本基金成立后发生的金额占基金净资产 20%及以上的关联往来（金额     是指团结 12 个月内累计发生金额）。      券       基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。       采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭据证明，不然提交     证     相宜会议陈说中法例的说明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头     相宜会议陈说法例的表决见解视为有用表决，表决见解蒙眬不清或互相矛盾的视 泰     为弃权表决，但应当计入出具表决见解的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总 华     数。       基金份额持有东说念主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开     审议、逐项表决。    此件仅救济                  44 以电子签名形势签署收效       （七）计票       如大会由基金不断东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当                                                司     在会议运转后文牍在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额                                            公     持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额     持有东说念主自行召集或大会固然由基金不断东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金不断东说念主或                                        限     基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议运转后文牍     在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金                                    有     不断东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效劳。       监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主就地公                                理     布计票结果。       若是会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，可                               管     以在文牍表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行再行清                        产     点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主理东说念主应当就地公布再行盘点结果。       计票过程应由公证机关赐与公证，基金不断东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会                 )资     的，不影响计票的效劳。       采取聚集投票的，持有东说念主大汇注集投票时代结果后，召集东说念主不错通过聚集投                海     票系统查询持有东说念主大会的投票情况，并根据法律法例的要求对一起聚集数据进行           (上     说明。       在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金     托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金不断东说念主授权代表）的监督下进      券     行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金不断东说念主或基金托管东说念主拒派代     表对表决见解的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。     证       （八）收效与公告       基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 泰     备案。 华       基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。       基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内按法例在法例弁言上公告。如     果采取聚集投票或通讯方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须    此件仅救济                 45 以电子签名形势签署收效     将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。       召集东说念主应当聘任讼师事务所对基金份额持有东说念主大会的召开时代、会议形势、     审议事项、议事要领、表决方式及决议结果等事项出具法律见解，并与基金份额                                              司     持有东说念主大会决议一并败露。                                          公       基金不断东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当执行收效的基金份额持有东说念主     大会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金不断                                      限     东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。基金不断东说念主、基金托管东说念主依据基金份额持有东说念主大会     收效决议行事的结果由全体基金份额持有东说念主承担。                                   有       召开基金份额持有东说念主大会的，基金不断东说念主、基金销售机构及上海证券往来所     会员等联系机构应当实时奉告投资者基金份额持有东说念主大会联系事宜。                              理       （九）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事要领、表     决条件、聚集投票方式等法例，但凡径直援用法律法例或监管执法的部分，如将                             管     来法律法例或监管执法修改导致联系内容被取消或变更的，基金不断东说念主与基金托                       产     管东说念主根据新颁布的法律法例或监管执法协商一致并提前公告后，可径直对本部分     内容进行修改和协调，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。                )资       三、基础设施神志的运营不断安排       基金不断东说念主寄托建邺高投四肢外部不断机构对基础设施神志进走运营不断，     为此基金不断东说念主、计议不断东说念主、建邺高投、神志公司应坚强《运营不断处事契约》。               海       外部不断机构的基本情况、运营不断处事内容、各方权益义务安排、运营管         (上     理处事费筹算方法、支付方式及考核安排、抵偿拖累承担等内容具体见《运营管     理处事契约》。       （一）外部不断机构解聘情形      券       有下列情形之一的，外部不断机构职责隔断：     证     非法行径； 泰 华       上述 1、2、3 项情形合称为“解聘外部不断机构的法定情形”，为幸免歧义，     外部不断机构任期内因适用的法律法例或监管执法变更导致上述法定情形协调    此件仅救济               46 以电子签名形势签署收效     （包括内容变更、圭表细化、新增或减少情形等）的，上述法定情形应相应协调     并径直适用，且无需另行签署补充契约。                                               司     聘情形（如有）且被基金份额持有东说念主大会决议解任的。                                           公       （二）新任外部不断机构的选任要领                                       限       发生解聘外部不断机构的法定情形、商定的立即解聘外部不断机构情形的，                                   有     基金不断东说念主应当解聘外部不断机构，且无需提交基金份额持有东说念主大会投票表决。       基金不断东说念主应在上述情形发生之后 6 个月内提名新任外部不断机构，并根据                               理     以下等 2.项“新任外部不断机构的选任进程”召集基金份额持有东说念主大会，由基金     份额持有东说念主大会选任新任外部不断机构。                       产       发生解聘外部不断机构的商定情形的，基金不断东说念主或基金托管东说念主或单独或合     计持有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主有权根据以下等（二）                )资     项“新任外部不断机构的选任进程”召集基金份额持有东说念主大会，提请基金份额持     有东说念主大会解聘外部不断机构并选任新任外部不断机构。基金不断东说念主或基金托管东说念主     或单独或估量持有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主应在提请解               海     聘外部不断机构的同期提名新任外部不断机构，方可召集基金份额持有东说念主大会。         (上      券     律法例联系天禀要求；基金不断东说念主应当对提名的外部不断机构进行充分的遵法调     查，确保其在专科天禀（如有）、东说念主员配备、公司治理等方面相宜法律法例要求，     证     具备充分的履职智力； 泰     的外部不断机构形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东说念主所持表决权的 华     二分之一以上（含二分之一）表决通过，决议自表决通过之日起收效；     外部不断机构；    此件仅救济                47 以电子签名形势签署收效     案；                                                司     额持有东说念主大会决议收效后按法例在法例弁言公告；                                            公     实时办理运营不断业务的顶住手续，新任外部不断机构或者临时外部不断机构应                                        限     当实时采纳。       四、基金收益分拨原则、执行方式                                    有       （一）基金收益分拨原则                                理                               管     者。本基金的收益分拨在相宜分拨条件的情况下每年不得少于 1 次。                        产                )资       在不违抗法律法例、基金合同的商定以及对基金份额持有东说念主利益无本质不利     影响的前提下，基金不断东说念主可在与基金托管东说念主协商一致，并按照监管部门要求履     行妥贴要领后对基金收益分拨原则和支付方式进行协调，不需召开基金份额持有               海     东说念主大会，但应于变更实施日在法例弁言公告。          (上       （二）收益分拨决策       基金收益分拨决策中应载明权益登记日、收益分拨基准日、基金收益分拨对     象、现款红利披发日、可供分拨金额（含净利润、协调神志及协调原因）、按照      券     基金合同商定应分拨金额等事项。       （三）收益分拨决策的细目、公告与实施     证       本基金收益分拨决策由基金不断东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息     败露办法》的关系法例在法例弁言公告。 泰       （四）基金收益分拨中发生的用度 华       基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。       五、与基金财产不断、运用关系用度的提真金不怕火、支付方式与比例       （一）基金用度的种类    此件仅救济                 48 以电子签名形势签署收效                                                司                                            公     法例的除外；                                        限     估机构等收取的用度，包括但不限于司帐师费、讼师费、资产评估费、审计费、     诉讼费和仲裁费；                                    有                                理                               管                        产     审计费、诉讼费等联系中介用度；                  )资     过火他联系用度；     础设施神志运营过程中不错在基金财产中列支的其他用度。                 海       （二）基金用度计提方法、计提圭表和支付方式          (上       本基金的不断用度包括固定不断用度、基本处事用度及浮动处事用度。其中，     固定不断用度由基金不断东说念主和资产救济证券不断东说念主收取，基本处事用度及浮动服      券     务用度由外部不断机构收取。     证       固定不断费以最近一期经审计年度敷陈中败露的基金净资产产物成立日后     至第一次败露年末经审计的基金净资产前为本基金召募资金金额（含召募期利 泰     息），依据相应费率按日计提，筹算方法如下： 华       B=A×0.2%÷当年天数       B 为逐日以基金资产净值为基数应计提的固定不断费。       A 为最近一期经审计年度敷陈中败露的基金净资产（产物成立日后至第一次    此件仅救济                 49 以电子签名形势签署收效     败露年末经审计的基金净资产前为本基金召募资金金额（含召募期利息））。       基金不断东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，以协商细宗旨日历及方式从基金     财产中支付，若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。                                                 司                                            公       基本处事用度=神志公司上一季度运营收入竣事金额*X ÷上一季度践诺自     然天数×对应计费时代的践诺当然天数（第一个季度起算日为基础设施基金缔造                                         限     日）。其中，X 以经基金不断东说念主批准的年度生意计议细宗旨数值为准，在各个运     营收入回收期，X 不应进步 9.5%。                                     有       浮动处事用度=（基础设施神志运营收入回收期内践诺收到的净收入（“实                                 理     际收到的净收入”，践诺收到的净收入需根据神志公司年度审计敷陈数据进行计     算，为营业收入-营业成本-税金及附加-销售用度-不断用度-外部借款（如有）+                                 管     折旧及摊销（如有），若该公式因神志公司财务报表科目发生变化需要协调的，                           产     需由神志公司、外部不断机构、华泰资管书面达成一请安见）-该基础设施神志     运营收入回收期对应的基础设施神志净收入筹画金额（“净收入筹画金额”））                   )资     *15%*考核系数。       为免疑义，如根据上述方式筹算的某年度浮动处事用度为负数金额，则基金     不断东说念主（代表基础设施基金）有权以该年度的基本处事用度金额为限扣减相应金                  海     额的运营处事费，具体方式可由外部不断机构退还相应金额或由基金不断东说念主（代            (上     表基础设施基金）在后续应支付的运营处事费中赐与扣减。       其中，前两年神志公司当年资产净收入筹画金额由基金不断东说念主和外部不断机     构参考由司帐师事务所说明并由基金不断东说念主发布的基础设施基金可供分拨金额      券     测算敷陈最终细目。后续每年的资产净收入筹画金额由年度生意计议说明，原则     上不低于上年金额。考核系数具体情况如下：     证       序号                  情形             考核系数 泰               践诺收到的净收入/净收入筹画金额＞110% 华    此件仅救济                   50 以电子签名形势签署收效       外部不断机构就为本神志处事的责任主说念主员缔造岗亭激发决策，联系激发决策                                                司     由外部不断机构提交基金不断东说念主备案，基金不断东说念主有权建议并进行协调，外部管     理机构应给与基金不断东说念主的建议及协调内容。外部不断机构应将每年践诺收到的                                            公     浮动处事用度中不低于 50%部分应四肢功绩答谢激发基金。                                        限       本基金的托管费按最近一期经审计年度敷陈中败露的基金净资产产物成立                                    有     日后至第一次败露年末经审计的基金净资产前为本基金召募资金金额（含召募期     利息）的 0.01%年费率计提。托管费的筹算方法如下：                                理       H＝L×0.01%÷当年天数       H 为按日应计提的基金托管费。                               管       L 为按最近一期经审计年度敷陈中败露的基金净资产产物成立日后至第一                        产     次败露年末经审计的基金净资产前为本基金召募资金金额（含召募期利息）。       基金托管费按日计提，按年支付。基金不断东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，                 )资     由基金不断东说念主向基金托管东说念主发送基金托管费划付指示，经基金托管东说念主复核后以协     商细宗旨日历及方式从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等，支     付日历顺延。                海       上述“（一）、基金用度的种类中第 1－12 项用度”，根据关系法例及相应     契约法例，按用度践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中或资            (上     产救济证券托管东说念主自专项计议财产中支付。      券       下列用度不列入基金用度：     证     基金财产的损失； 泰 华     讼师费等各项用度不得从基金财产中列支；如基础设施基金召募失败，上述联系     用度不得从投资者认购款项中支付；    此件仅救济                 51 以电子签名形势签署收效     目。       六、基金财产的投资地方和投资收敛                                              司       （一）投资筹画                                          公       本基金主要投资于基础设施资产救济证券的一起份额，通过基础设施资产支     持证券投资于神志公司，最终取得由神志公司持有的基础设施神志的全齐统统权                                      限     或筹谋权益。基金不断东说念主通过主动的投资不断和运营不断，力图为基金份额持有     东说念主提供踏实的收益分拨及永久可持续的收益分拨增长，并争取进步基础设施神志                                  有     价值。       （二）投资范围及比例                              理       本基金存续期内按照本基金合同的商定主要投资于产业园类基础设施资产                             管     救济证券。本基金的其他基金资产不错投资于利率债（国债、政策性金融债、央                      产     行单据、地方政府债等）、AAA 级信用债（企业债、公司债、政府救济机构债、     非政策性金融债、中期单据、短期融资券（含超短期融资券）、公开采行的次级                 )资     债、可分离往来可转债的纯债部分），货币市集器具（包括现款、期限在 1 年以     内（含 1 年）的银行存款、债券回购、同行存单及中国证监会、中国东说念主民银行认     可的其他具有邃密流动性的货币市集器具）等法律法例或中国证监会允许基金投                海     资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的联系法例）。           (上       本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可逶迤债券（可分离往来可     转债的纯债部分除外）、可交换债券。       如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不断东说念主在履行妥贴      券     要领后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律法例当令协调投资范     围。     证       除本基金合同另有商定外，本基金的投资组合比例为：本基金投资于基础设 泰     施资产救济证券的资产比例不低于基金资产的 80%。 华       若法律法例的联系法例发生变更或监管机构允许，本基金不断东说念主在履行妥贴     要领后，可对上述资产配置比例进行协调。       （三）投资比例超限的处理方式和进程    此件仅救济               52 以电子签名形势签署收效       因基础设施神志出售、按照扩募决策实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完     成基础设施神志购入及中国证监会认同的其他身分以至基金投资比例不相宜上     述法例投资比例的不属于违抗投资比例收敛。上述原因除外的其他原因导致起火                                                 司     足上述比例收敛的，基金不断东说念主应在 60 个责任日内进行协调。                                             公       （四）投资收敛                                         限       基金的投资组合应遵从以下收敛：                                     有     证券的资产比例不低于基金资产的 80%，但因基础设施神志出售、按照扩募决策     实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施神志购入及中国证监会认同                                 理     的其他身分以至基金投资比例不相宜上述法例投资比例的不属于违抗投资比例     收敛；除上述原因除外的其他原因导致不欢悦上述比例收敛的，基金不断东说念主应在                         产     基金资产净值的 10%；                 )资     的证券，不进步该证券的 10%（全齐按照关系指数的组成比例进行证券投资的基     金品种不错不受此条件法例的比例收敛）；                海          (上     购到期后不得延期；     维修改造、神志收购等，且基金总资产不得进步基金净资产的 140%；      券       除上述第 1、5 项情形之外，因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金限度     证     变动等基金不断东说念主之外的身分以至基金投资比例不相宜上述法例投资比例的，基     金不断东说念主应当在 10 个往来日内进行协调，但中国证监会法例的特殊情形除外。 泰     法律法例另有法例的，从其法例。 华       除本基金合同另有商定外，基金不断东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内     使基金的投资组合比例相宜基金合同的关系商定。在上述时代内，本基金的投资     范围、投资策略应当相宜基金合同的商定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检    此件仅救济                  53 以电子签名形势签署收效     查自本基金合同收效之日起运转。       本基金不主动投资于信用级别评级为 AAA 级（不含）以下的信用债，基金     持有信用债时代，若是其信用品级着落、不再相宜投资圭表，基金不断东说念主原则上                                               司     应在评级敷陈发布之日起 3 个月内赐与一起卖出。                                           公       若是法律法例或监管部门对上述投资组合比例收敛进行变更的，以变更后的     法例为准。法律法例或监管部门取消上述收敛，如适用于本基金，基金不断东说念主在                                       限     履行妥贴要领后，则本基金投资不再受联系收敛。                                   有       为可贵基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：                               理                              管                        产                  )资       基金不断东说念主运用基金财产买卖基金不断东说念主、基金托管东说念主过火控股推进、践诺     收敛东说念主或者与其有首要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或                 海     者从事其他首要关联往来的，应当相宜基金的投资筹画和投资策略，遵从基金份          (上     额持有东说念主利益优先原则，提神利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按     照市集公说念合理价钱执行。联系往来必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律     法例赐与败露。首要关联往来应提交基金不断东说念主董事会审议。基金不断东说念主董事会      券     应至少每半年对关联往来事项进行审查。       如法律、行政法例或监管部门取消或变更上述收敛，如适用于本基金，则本     证     基金投资不再受联系收敛或按变更后的法例执行。 泰       基础设施基金径直或迤逦对外借存款项，应当遵从基金份额持有东说念主利益优先 华     原则，不得依赖外部增信，借款用途限于基础设施神志日常运营、维修改造、项     目收购等，且基金总资产不得进步基金净资产的 140%。       其中，本基金用于基础设施神志收购的借款应当相宜下列条件：    此件仅救济                54 以电子签名形势签署收效                                               司     不错分拆转让以欢悦偿还借款要求，偿付安排不影响基金持续踏实运作；                                           公     基金分成踏实性；                                       限                                   有       基金总资产被迫进步基金净资产 140%的，基金不得新增借款，基金不断东说念主     应当实时向中国证监会敷陈联系情况及拟采取的措施等。                               理       七、基金合同撤消和隔断的事由、要领以及基金财产计帐方式       （一）基金合同的变更                              管                       产     大会决议通过的事项的，或对基金合同当事东说念主权益、义务产生首要影响的，应召     开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例法例和基金合同商定可不经基金                 )资     份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金不断东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公     告，并报中国证监会备案。                海     议收效后按法例在法例弁言公告。            (上       （二）基金合同的隔断事由       有下列情形之一的，经履行联系要领后，基金合同应当隔断：      券     证     金托管东说念主相接的； 泰 华     或本基金未顺利购入一起资产救济证券，或专项计议未顺利购入神志公司的一起     股权的；    此件仅救济                55 以电子签名形势签署收效                                                司                                            公       （三）基金财产的计帐                                        限     计帐小组，基金不断东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金     计帐。                                    有     基金合同和托管契约的法例赓续履行保护基金财产安全的职责。                                理     东说念主、相宜《证券法》法例的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。     基金财产计帐小组不错聘用必要的责任主说念主员。      管                        产     估价、变现和分拨，并按照法律法例法例和基金合同商定履行信息败露义务。基                 )资     金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。                海           (上      券     出具法律见解书；     证 泰     他证券的流动性受到收敛而不成实时变现的，计帐期限可相应顺延，若计帐时代 华     进步 24 个月则应当以公告形势奉告基金份额持有东说念主，而后每顺延 12 个月应当公     告一次。在计帐时代，基金不断东说念主不错将已计帐的基金财产按比例分拨给持有东说念主。    此件仅救济                 56 以电子签名形势签署收效     利益优先的原则，按照法律法例法例进行资产处置，并尽快完成剩余财产的分拨。     资产处置时代，基金不断东说念主应当按照法律法例法例和基金合同商定履行信息败露     义务。                                               司       （四）计帐用度                                           公       计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理费     用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。                                       限       （五）基金财产计帐剩余资产的分拨       依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一起剩余资产扣除基金                                   有     财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金     份额比例进行分拨。                               理       （六）基金财产计帐的公告       计帐过程中的关系首要事项须实时公告；基金财产计帐敷陈经相宜《证券法》                              管     法例的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国证监会备案                       产     并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐敷陈报中国证监会备案后按照《信息     败露办法》的法例由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐                )资     敷陈登载在法例网站上，并将计帐敷陈提醒性公告登载在法例报刊上。       （七）基金财产计帐账册及文献的保存       基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存不低于法律法例法例的最               海     低期限，法律法例另有法例的从其法例。           (上       八、争议搞定方式       各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关系的一切争议，如各     方在争议发生后 30 个当然日内协商未成，任何一方均有权将争议提交至南京仲      券     裁委员会，按该仲裁委员会届时有用的仲裁执法在南京进行仲裁。仲裁裁决是终     局性的，对各方均有敛迹力。除非仲裁裁决另有法例，各方为仲裁而践诺支付的     证     用度（包括但不限于仲裁费和合理的讼师费）由败诉方承担。       争议处理时代，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，赓续至意、费力、尽责 泰     地履行基金合同法例的义务，可贵基金份额持有东说念主的正当权益。 华       基金合同受中国法律（为本基金合同之宗旨，在此不包括香港、澳门格外行     政区和台湾地区法律）统领并从其解释。       九、基金合同存放地和投资者取得的方式    此件仅救济                57 以电子签名形势签署收效      基金合同可印制成册，并对外公开散漫或供投资者在基金不断东说念主、基金托管     东说念主、销售机构的办公场合和营业场合查阅，但应以基金合同原本为准。                                             司                                         公                                     限                                 有                             理                            管                     产                )资               海         (上      券     证 泰 华    此件仅救济              58 以电子签名形势签署收效

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